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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 071.00 | 76 607.00 | 49 464.00 | 126 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 461.00 | 112 439.00 | 908 022.00 | 1 020 461.00 |
BT Marchandises | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BZ Autres créances | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CF Disponibilités | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 691.00 | | 184 691.00 | 184 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 152.00 | 112 439.00 | 1 092 713.00 | 1 205 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 243 015.00 | 184 131.00 | | 243 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 238.00 | 58 884.00 | | 83 238.00 |
DL TOTAL (I) | 410 099.00 | 326 862.00 | | 410 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 848.00 | 266 868.00 | | 221 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 325.00 | 383 212.00 | | 368 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 70 191.00 | | 66 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 785.00 | 19 201.00 | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 613.00 | 739 473.00 | | 682 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 713.00 | 1 066 335.00 | | 1 092 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 410.00 | 134 604.00 | | 506 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 667.00 | | 1 794.00 | 1 018 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 751.00 | | | 860 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 073.00 | | 1 794.00 | 153 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 435.00 | 9 005.00 | | 103 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 426.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 824.00 | 8 579.00 | | 96 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VC Groupe et associés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 657.00 | 45 454.00 | 148 795.00 | 221 657.00 |
VI Groupe et associés | 368 325.00 | 368 325.00 | | 368 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 848.00 | 61 298.00 | 22 550.00 | 83 848.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 613.00 | 506 410.00 | 148 795.00 | 682 613.00 |