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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 28 782.00 | 14.00 | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 552.00 | 51 268.00 | 71 284.00 | 122 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 154.00 | 86 496.00 | 929 657.00 | 1 016 154.00 |
BT Marchandises | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 518.00 | 86 496.00 | 1 069 022.00 | 1 155 518.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
DH Report à nouveau | | 36 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 158.00 | 48 686.00 | | 70 158.00 |
DL TOTAL (I) | 195 069.00 | 161 419.00 | | 195 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 430.00 | 146 607.00 | | 120 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 490.00 | 658 341.00 | | 670 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 436.00 | 73 490.00 | | 62 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 597.00 | 50 666.00 | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 953.00 | 929 105.00 | | 873 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 022.00 | 1 090 524.00 | | 1 069 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 539.00 | 255 755.00 | | 156 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 822.00 | | 930.00 | 1 015 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 016 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 151 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 161.00 | | | 860 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 017.00 | | 930.00 | 151 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 677.00 | 8 418.00 | 599.00 | 78 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 231.00 | 8 418.00 | 599.00 | 72 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 159.00 | 73 235.00 | 46 924.00 | 120 159.00 |
VI Groupe et associés | 670 490.00 | | 670 490.00 | 670 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 685.00 | 30 450.00 | 4 235.00 | 34 685.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 953.00 | 156 539.00 | 717 414.00 | 873 953.00 |