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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 071.00 | 85 493.00 | 40 579.00 | 126 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 736.00 | 121 325.00 | 899 411.00 | 1 020 736.00 |
BT Marchandises | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CF Disponibilités | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 779.00 | | 192 779.00 | 192 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 514.00 | 121 325.00 | 1 092 189.00 | 1 213 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 326 252.00 | 243 015.00 | | 326 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | 83 238.00 | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 485 843.00 | 410 099.00 | | 485 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 390.00 | 221 848.00 | | 176 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 752.00 | 368 325.00 | | 331 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 666.00 | 66 654.00 | | 62 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 537.00 | 25 785.00 | | 35 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 346.00 | 682 613.00 | | 606 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 189.00 | 1 092 713.00 | | 1 092 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 809.00 | 506 410.00 | | 470 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 461.00 | | 275.00 | 1 020 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 751.00 | | | 860 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 867.00 | | | 154 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | 275.00 | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 439.00 | 8 886.00 | | 112 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 403.00 | 8 886.00 | | 105 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VC Groupe et associés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 204.00 | 40 666.00 | 135 537.00 | 176 204.00 |
VI Groupe et associés | 331 752.00 | 331 752.00 | | 331 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 346.00 | 470 809.00 | 135 537.00 | 606 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |