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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 277.00 | 59 436.00 | 64 841.00 | 124 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 879.00 | 94 679.00 | 923 200.00 | 1 017 879.00 |
BT Marchandises | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 941.00 | 94 679.00 | 1 066 262.00 | 1 160 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 111 222.00 | 41 064.00 | | 111 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 909.00 | 70 158.00 | | 72 909.00 |
DL TOTAL (I) | 267 978.00 | 195 069.00 | | 267 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 979.00 | 120 430.00 | | 46 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 229.00 | 670 490.00 | | 666 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 436.00 | | 62 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 20 597.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 284.00 | 873 953.00 | | 798 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 262.00 | 1 069 022.00 | | 1 066 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 154.00 | | 1 725.00 | 1 016 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 161.00 | | | 860 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 348.00 | | 1 725.00 | 151 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 496.00 | 8 183.00 | | 86 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 050.00 | 8 183.00 | | 80 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 924.00 | 21 502.00 | 25 422.00 | 46 924.00 |
VI Groupe et associés | 666 229.00 | | 666 229.00 | 666 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 260.00 | 29 025.00 | 4 235.00 | 33 260.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 284.00 | 106 633.00 | 691 651.00 | 798 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |