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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 6 610.00 | 426.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 277.00 | 68 028.00 | 56 249.00 | 124 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 667.00 | 103 435.00 | 915 232.00 | 1 018 667.00 |
BT Marchandises | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 769.00 | 103 435.00 | 1 066 335.00 | 1 169 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 184 131.00 | 111 222.00 | | 184 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 884.00 | 72 909.00 | | 58 884.00 |
DL TOTAL (I) | 326 862.00 | 267 978.00 | | 326 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 868.00 | 46 979.00 | | 266 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 212.00 | 666 229.00 | | 383 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 191.00 | 62 804.00 | | 70 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | 22 271.00 | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 473.00 | 798 284.00 | | 739 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 335.00 | 1 066 262.00 | | 1 066 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 604.00 | 106 633.00 | | 134 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 879.00 | | 788.00 | 1 017 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 860 751.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 161.00 | | 590.00 | 860 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 198.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 679.00 | 8 756.00 | | 94 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 164.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 233.00 | 8 592.00 | | 88 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 714.00 | 45 057.00 | 157 938.00 | 266 714.00 |
VI Groupe et associés | 383 212.00 | | 383 212.00 | 383 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 473.00 | 134 604.00 | 541 150.00 | 739 473.00 |