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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 949.00 | | 1 064 949.00 | 1 064 949.00 |
AN Terrains | 1 541 938.00 | 321 565.00 | 1 220 373.00 | 1 541 938.00 |
AP Constructions | 9 505 120.00 | 3 548 499.00 | 5 956 621.00 | 9 505 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 732.00 | 1 901 852.00 | 619 879.00 | 2 521 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 714.00 | 94 782.00 | 64 931.00 | 159 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 074 814.00 | 5 875 616.00 | 9 199 198.00 | 15 074 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 2 261 002.00 | 32 340.00 | 2 228 662.00 | 2 261 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 175.00 | 1 052.00 | 43 122.00 | 44 175.00 |
BZ Autres créances | 599 159.00 | | 599 159.00 | 599 159.00 |
CF Disponibilités | 1 125 541.00 | | 1 125 541.00 | 1 125 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 726.00 | 33 392.00 | 4 044 334.00 | 4 077 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 152 541.00 | 5 909 009.00 | 13 243 532.00 | 19 152 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CU Autres participations | 272 358.00 | | 272 358.00 | 272 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 691.00 | | | 2 415 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 699.00 | | | 485 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 110.00 | | | 3 983 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030 129.00 | | | 6 030 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 255.00 | | | 2 109 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 944.00 | | | 643 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 421.00 | | | 9 260 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 243 532.00 | | | 13 243 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 395.00 | | | 3 805 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 050 961.00 | | 26 050 961.00 | 26 050 961.00 |
FG Production vendue services | 318 350.00 | | 318 350.00 | 318 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 369 312.00 | | 26 369 312.00 | 26 369 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 476 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 047 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 833 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 584 761.00 | | | 26 584 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 099 061.00 | | | 26 099 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 699.00 | | | 485 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 054 262.00 | | 4 314 115.00 | 12 054 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 734.00 | 179 829.00 | 15 074 814.00 | 1 113 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 734.00 | 179 829.00 | 13 728 506.00 | 1 113 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 865.00 | | | 1 073 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714 354.00 | | 4 307 715.00 | 10 714 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 043.00 | | 6 400.00 | 266 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444 619.00 | 572 913.00 | 141 917.00 | 5 444 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435 703.00 | 572 913.00 | 141 917.00 | 5 435 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 203.00 | 32 340.00 | 38 203.00 | 38 203.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | 1 004.00 | 1 064.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 315.00 | 33 345.00 | 39 268.00 | 39 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 315.00 | 33 345.00 | 39 268.00 | 39 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 345.00 | 39 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 255.00 | 2 109 255.00 | | 2 109 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 644.00 | 271 644.00 | | 271 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
VC Groupe et associés | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 121.00 | 870 189.00 | 2 991 343.00 | 6 029 121.00 |
VI Groupe et associés | 297 649.00 | 1 554.00 | 296 095.00 | 297 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 208 638.00 | | | 3 208 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 911.00 | | | 528 911.00 |
VP Divers | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 005.00 | | | 245 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 761.00 | 655 761.00 | 33 000.00 | 688 761.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 421.00 | 3 805 395.00 | 3 287 438.00 | 9 260 421.00 |