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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 949.00 | | 1 064 949.00 | 1 064 949.00 |
AN Terrains | 1 541 938.00 | 351 496.00 | 1 190 442.00 | 1 541 938.00 |
AP Constructions | 9 654 044.00 | 4 043 441.00 | 5 610 602.00 | 9 654 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 447.00 | 2 090 009.00 | 635 437.00 | 2 725 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 730.00 | 111 705.00 | 50 024.00 | 161 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429 469.00 | 6 605 569.00 | 8 823 899.00 | 15 429 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BT Marchandises | 2 334 030.00 | 68 080.00 | 2 265 950.00 | 2 334 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 713.00 | 1 212.00 | 48 501.00 | 49 713.00 |
BZ Autres créances | 384 544.00 | | 384 544.00 | 384 544.00 |
CF Disponibilités | 870 746.00 | | 870 746.00 | 870 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 484.00 | 69 292.00 | 3 618 192.00 | 3 687 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 953.00 | 6 674 862.00 | 12 442 091.00 | 19 116 953.00 |
CU Autres participations | 272 358.00 | | 272 358.00 | 272 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 391.00 | | | 2 601 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 348.00 | | | 600 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 278.00 | | | 4 295 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312 631.00 | | | 5 312 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 429.00 | | | 2 114 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 814.00 | | | 596 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146 813.00 | | | 8 146 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 442 091.00 | | | 12 442 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 679.00 | | | 3 742 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 569 463.00 | | 27 569 463.00 | 27 569 463.00 |
FG Production vendue services | 325 282.00 | | 325 282.00 | 325 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 894 745.00 | | 27 894 745.00 | 27 894 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 016 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 989 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 137 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 051 353.00 | | | 28 051 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 451 004.00 | | | 27 451 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 348.00 | | | 600 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 074 814.00 | | | 15 074 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 429 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 083 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 865.00 | | | 1 073 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 728 506.00 | | | 13 728 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 443.00 | | | 272 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 616.00 | 732 953.00 | 2 999.00 | 5 875 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866 700.00 | 732 953.00 | 2 999.00 | 5 866 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 429.00 | 2 114 429.00 | | 2 114 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 312 631.00 | 908 498.00 | 2 627 278.00 | 5 312 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656 740.00 | | | 1 656 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376 924.00 | | | 2 376 924.00 |
VP Divers | 384 544.00 | | | 384 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 815.00 | 596 815.00 | | 596 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 610.00 | 479 610.00 | | 479 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 146 813.00 | 3 742 679.00 | 2 627 278.00 | 8 146 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |