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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 949.00 | | 1 064 949.00 | 1 064 949.00 |
AN Terrains | 1 541 938.00 | 381 427.00 | 1 160 511.00 | 1 541 938.00 |
AP Constructions | 9 674 008.00 | 4 552 891.00 | 5 121 117.00 | 9 674 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 880.00 | 2 212 936.00 | 718 944.00 | 2 931 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 954.00 | 125 640.00 | 51 314.00 | 176 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686 043.00 | 7 281 811.00 | 8 404 231.00 | 15 686 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 2 053 050.00 | 47 026.00 | 2 006 023.00 | 2 053 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 025.00 | 606.00 | 52 418.00 | 53 025.00 |
BZ Autres créances | 455 072.00 | | 455 072.00 | 455 072.00 |
CF Disponibilités | 1 379 553.00 | | 1 379 553.00 | 1 379 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 269.00 | 47 633.00 | 3 936 636.00 | 3 984 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 670 312.00 | 7 329 444.00 | 12 340 868.00 | 19 670 312.00 |
CU Autres participations | 210 758.00 | | 210 758.00 | 210 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 740.00 | | | 2 901 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 859.00 | | | 538 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 423.00 | | | 4 532 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 330.00 | | | 4 737 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 430.00 | | | 2 226 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 323.00 | | | 626 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 808 444.00 | | | 7 808 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 340 868.00 | | | 12 340 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 736.00 | | | 4 024 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 916 697.00 | | 28 916 697.00 | 28 916 697.00 |
FG Production vendue services | 277 945.00 | | 277 945.00 | 277 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 194 643.00 | | 29 194 643.00 | 29 194 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 342 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 710 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 519 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 352 869.00 | | | 29 352 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 814 010.00 | | | 28 814 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 859.00 | | | 538 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 429 469.00 | | | 15 429 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 686 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 865.00 | | | 1 073 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 083 161.00 | | | 14 083 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 443.00 | | | 272 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 570.00 | 754 774.00 | 78 533.00 | 6 605 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596 654.00 | 754 774.00 | 78 533.00 | 6 596 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 430.00 | 2 226 430.00 | | 2 226 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
UX Autres créances clients | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731 239.00 | 947 530.00 | 2 397 395.00 | 4 731 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 950.00 | | | 349 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 560.00 | | | 929 560.00 |
VP Divers | 455 073.00 | 455 073.00 | | 455 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 324.00 | 626 324.00 | | 626 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 354.00 | 546 802.00 | 76 551.00 | 623 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 808 445.00 | 4 024 736.00 | 2 397 395.00 | 7 808 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |