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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 949.00 | | 1 064 949.00 | 1 064 949.00 |
AN Terrains | 1 541 938.00 | 411 358.00 | 1 130 580.00 | 1 541 938.00 |
AP Constructions | 9 608 976.00 | 4 982 028.00 | 4 626 947.00 | 9 608 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 719.00 | 1 676 826.00 | 607 893.00 | 2 284 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 973.00 | 95 143.00 | 63 830.00 | 158 973.00 |
AX Avances et acomptes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 961 473.00 | 7 174 272.00 | 7 787 200.00 | 14 961 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BT Marchandises | 2 085 799.00 | 51 968.00 | 2 033 830.00 | 2 085 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 349.00 | 277.00 | 38 071.00 | 38 349.00 |
BZ Autres créances | 325 345.00 | | 325 345.00 | 325 345.00 |
CF Disponibilités | 1 613 496.00 | | 1 613 496.00 | 1 613 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 326.00 | 52 246.00 | 4 076 080.00 | 4 128 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 799.00 | 7 226 519.00 | 11 863 280.00 | 19 089 799.00 |
CU Autres participations | 210 758.00 | | 210 758.00 | 210 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 599.00 | | | 3 140 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 034.00 | | | 650 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 743.00 | | | 4 880 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 968.00 | | | 4 000 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 826.00 | | | 2 044 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 182.00 | | | 750 182.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 537.00 | | | 6 982 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 863 280.00 | | | 11 863 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 048.00 | | | 3 878 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 398 240.00 | | 30 398 240.00 | 30 398 240.00 |
FG Production vendue services | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 693 230.00 | | 30 693 230.00 | 30 693 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 799 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 088 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 712 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 821 974.00 | | | 30 821 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 171 940.00 | | | 30 171 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 034.00 | | | 650 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 865.00 | | | 1 073 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324 783.00 | 175 015.00 | 899 585.00 | 14 324 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 395.00 | | | 287 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281 811.00 | 774 683.00 | 882 222.00 | 7 281 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272 895.00 | 774 683.00 | 882 222.00 | 7 272 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 827.00 | 2 044 827.00 | | 2 044 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 509.00 | 181 509.00 | | 181 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
UX Autres créances clients | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994 470.00 | 889 981.00 | 1 997 429.00 | 3 994 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 183.00 | 750 183.00 | | 750 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 345.00 | 325 345.00 | | 325 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 547.00 | 419 996.00 | 76 551.00 | 496 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 537.00 | 3 878 049.00 | 1 997 429.00 | 6 982 537.00 |