| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 949.00 | | 1 064 949.00 | 1 064 949.00 |
AN Terrains | 1 541 939.00 | 441 290.00 | 1 100 649.00 | 1 541 939.00 |
AP Constructions | 9 807 724.00 | 5 476 061.00 | 4 331 663.00 | 9 807 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 315.00 | 1 753 870.00 | 444 444.00 | 2 198 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 810.00 | 116 374.00 | 86 436.00 | 202 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 132 250.00 | 7 796 512.00 | 7 335 738.00 | 15 132 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BT Marchandises | 2 153 158.00 | 43 235.00 | 2 109 923.00 | 2 153 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 989.00 | 81.00 | 64 908.00 | 64 989.00 |
BZ Autres créances | 410 242.00 | | 410 242.00 | 410 242.00 |
CF Disponibilités | 2 026 548.00 | | 2 026 548.00 | 2 026 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 478.00 | 43 316.00 | 4 666 162.00 | 4 709 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 841 728.00 | 7 839 827.00 | 12 001 900.00 | 19 841 728.00 |
CU Autres participations | 221 158.00 | | 221 158.00 | 221 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 500.00 | 912 500.00 | | 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 290 634.00 | 3 140 599.00 | | 3 290 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 355.00 | 650 034.00 | | 747 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 676.00 | 8 390.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 384.00 | 4 880 744.00 | | 5 126 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 645.00 | 4 000 969.00 | | 3 331 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 217.00 | 179 777.00 | | 98 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 643.00 | 2 044 827.00 | | 2 654 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 511.00 | 750 183.00 | | 768 511.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 782.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 516.00 | 6 982 537.00 | | 6 875 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 900.00 | 11 863 281.00 | | 12 001 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 167.00 | 3 878 049.00 | | 4 258 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 145.00 | 6 499.00 | | 7 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 122 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 375 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 477 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 124 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 262 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 674.00 | 282.00 | | 11 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 661.00 | 22 583.00 | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 335.00 | 22 865.00 | | 14 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | 7 641.00 | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | 17 364.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 603.00 | 25 005.00 | | 12 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | -2 139.00 | | 1 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 924.00 | 106 918.00 | | 126 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 994.00 | 292 241.00 | | 318 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 492 052.00 | 30 821 974.00 | | 32 492 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 744 697.00 | 30 171 940.00 | | 31 744 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 355.00 | 650 034.00 | | 747 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 961 473.00 | | 345 967.00 | 14 961 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 190.00 | 15 132 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 190.00 | 13 750 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 865.00 | | | 1 073 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600 213.00 | | 325 765.00 | 13 600 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 395.00 | | 20 202.00 | 287 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174 273.00 | 789 971.00 | 167 732.00 | 7 174 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165 357.00 | 789 971.00 | 167 732.00 | 7 165 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 643.00 | 2 654 643.00 | | 2 654 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 511.00 | 768 511.00 | | 768 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
UX Autres créances clients | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 500.00 | 707 151.00 | 1 715 563.00 | 3 324 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 601.00 | | | 275 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 242.00 | 410 242.00 | | 410 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 033.00 | 521 679.00 | 86 353.00 | 608 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 516.00 | 4 258 167.00 | 1 715 563.00 | 6 875 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |