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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 949.00 | | 1 064 949.00 | 1 064 949.00 |
AN Terrains | 1 541 939.00 | 470 330.00 | 1 071 609.00 | 1 541 939.00 |
AP Constructions | 10 157 823.00 | 5 955 017.00 | 4 202 806.00 | 10 157 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 310.00 | 1 992 783.00 | 553 527.00 | 2 546 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 694.00 | 157 106.00 | 273 588.00 | 430 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 629.00 | | 698 629.00 | 698 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 719 484.00 | 8 584 152.00 | 8 135 332.00 | 16 719 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BT Marchandises | 2 269 533.00 | 44 161.00 | 2 225 372.00 | 2 269 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 384.00 | 236.00 | 57 148.00 | 57 384.00 |
BZ Autres créances | 480 055.00 | | 480 055.00 | 480 055.00 |
CF Disponibilités | 1 804 552.00 | | 1 804 552.00 | 1 804 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 848.00 | 44 396.00 | 4 613 452.00 | 4 657 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 377 332.00 | 8 628 548.00 | 12 748 784.00 | 21 377 332.00 |
CU Autres participations | 256 358.00 | | 256 358.00 | 256 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 500.00 | 912 500.00 | | 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
DG Autres réserves | 3 537 988.00 | | | 3 537 988.00 |
DH Report à nouveau | | 3 290 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 138.00 | 747 355.00 | | 769 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 962.00 | 6 676.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 808.00 | 5 126 384.00 | | 5 393 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 439.00 | 3 331 645.00 | | 3 655 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 721.00 | 98 217.00 | | 29 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 405.00 | 2 654 643.00 | | 2 844 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 039.00 | 768 511.00 | | 816 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 4 500.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 354 976.00 | 6 875 516.00 | | 7 354 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 784.00 | 12 001 900.00 | | 12 748 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 928.00 | 4 258 167.00 | | 4 451 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 037.00 | 7 145.00 | | 10 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 309 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 619 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 803 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 864 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 867 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 574 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 11 674.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | 2 661.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 366.00 | 14 335.00 | | 20 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 10 750.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 833.00 | 1 853.00 | | 40 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 188.00 | 12 603.00 | | 42 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 822.00 | 1 732.00 | | -21 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 853.00 | 126 924.00 | | 128 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 004.00 | 318 994.00 | | 290 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 825 973.00 | 32 492 052.00 | | 34 825 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 056 835.00 | 31 744 698.00 | | 34 056 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 138.00 | 747 355.00 | | 769 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 132 250.00 | | 1 663 388.00 | 15 132 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 154.00 | 16 719 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 154.00 | 14 690 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 865.00 | | | 1 073 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750 788.00 | | 1 015 913.00 | 13 750 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 596.00 | | 647 475.00 | 307 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 512.00 | 822 961.00 | 35 321.00 | 7 796 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787 596.00 | 822 961.00 | 35 321.00 | 7 787 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 405.00 | 2 844 405.00 | | 2 844 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 039.00 | 816 039.00 | | 816 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 629.00 | | 698 629.00 | 698 629.00 |
UX Autres créances clients | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 402.00 | 742 354.00 | 2 068 707.00 | 3 645 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 591.00 | | | 1 106 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 855.00 | | | 786 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 055.00 | 480 055.00 | | 480 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 761.00 | 573 132.00 | 698 629.00 | 1 271 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 976.00 | 4 451 928.00 | 2 068 707.00 | 7 354 976.00 |