| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 247.00 | 67 203.00 | 8 044.00 | 75 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 726.00 | 20 584.00 | 15 141.00 | 35 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 932.00 | 93 382.00 | 151 550.00 | 244 932.00 |
BT Marchandises | 61 769.00 | 12 535.00 | 49 234.00 | 61 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 034.00 | 33 752.00 | 78 283.00 | 112 034.00 |
BZ Autres créances | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CF Disponibilités | 133 091.00 | | 133 091.00 | 133 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 474.00 | 46 287.00 | 304 187.00 | 350 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 407.00 | 139 670.00 | 455 737.00 | 595 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
DH Report à nouveau | 46 223.00 | 13 108.00 | | 46 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 056.00 | 50 115.00 | | 26 056.00 |
DL TOTAL (I) | 222 691.00 | 213 635.00 | | 222 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 880.00 | 38 366.00 | | 29 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 276.00 | 112 335.00 | | 145 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 547.00 | 65 515.00 | | 55 547.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 453.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 046.00 | 216 669.00 | | 233 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 737.00 | 430 304.00 | | 455 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 046.00 | 216 669.00 | | 232 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 228.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 977.00 | | 730 977.00 | 730 977.00 |
FD Production vendue biens | -6 050.00 | | -6 050.00 | -6 050.00 |
FG Production vendue services | 429 172.00 | | 429 172.00 | 429 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 099.00 | | 1 154 099.00 | 1 154 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 106.00 | 9 495.00 | | 14 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | 3 440.00 | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 394.00 | 1 099 150.00 | | 1 168 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 338.00 | 1 049 035.00 | | 1 142 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 056.00 | 50 115.00 | | 26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 022.00 | | 910.00 | 244 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 062.00 | | 910.00 | 110 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 500.00 | 6 882.00 | | 86 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | 6 882.00 | | 80 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 839.00 | 696.00 | | 11 839.00 |
6T Sur comptes clients | 28 410.00 | 5 342.00 | | 28 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 249.00 | 6 039.00 | | 40 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 249.00 | 6 039.00 | | 40 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 654.00 | 28 654.00 | 1 000.00 | 29 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VP Divers | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 046.00 | 232 046.00 | 1 000.00 | 233 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 352.00 | 9 985.00 | | 11 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | 6 115.00 | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 123 413.00 | 122 843.00 | | 123 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 115.00 | 36 927.00 | | 38 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 142 776.00 | 130 196.00 | | 142 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 468.00 | 3 544.00 | | 4 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 820.00 | 13 529.00 | | 15 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 126.00 | 201 951.00 | | 202 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 261.00 | 143 679.00 | | 157 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 017.00 | 296 081.00 | | 311 017.00 |