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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 550.00 | 76 816.00 | 10 734.00 | 87 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 011.00 | 28 910.00 | 21 100.00 | 50 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 575.00 | 111 321.00 | 162 254.00 | 273 575.00 |
BT Marchandises | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 567.00 | 32 524.00 | 72 042.00 | 104 567.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 881.00 | 32 524.00 | 300 356.00 | 332 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 456.00 | 143 845.00 | 462 611.00 | 606 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
DH Report à nouveau | 94 834.00 | 73 926.00 | | 94 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 540.00 | 45 908.00 | | 21 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 240.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 268 466.00 | 272 486.00 | | 268 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 438.00 | 21 680.00 | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 671.00 | 155 559.00 | | 126 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 854.00 | 29 489.00 | | 38 854.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | 13 070.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 145.00 | 219 798.00 | | 194 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 611.00 | 492 285.00 | | 462 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 145.00 | 198 405.00 | | 194 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524.00 | 256.00 | | 7 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 437.00 | | 703 437.00 | 703 437.00 |
FD Production vendue biens | -13 016.00 | | -13 016.00 | -13 016.00 |
FG Production vendue services | 440 773.00 | | 440 773.00 | 440 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 193.00 | | 1 131 193.00 | 1 131 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | 17 973.00 | | 5 206.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 560.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 95.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 95.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | 465.00 | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 5 865.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 436.00 | 1 273 690.00 | | 1 137 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 896.00 | 1 227 782.00 | | 1 115 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 540.00 | 45 908.00 | | 21 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 387.00 | | 16 565.00 | 265 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 778.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 377.00 | 273 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 137 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 162.00 | | 14 997.00 | 126 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 1 568.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 904.00 | 5 417.00 | | 105 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 309.00 | 5 417.00 | | 100 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |