| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 20 088.00 | 24 303.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 24 821.00 | 17 677.00 | 42 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 254.00 | 44 909.00 | 170 345.00 | 215 254.00 |
BT Marchandises | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 382.00 | 32 524.00 | 101 858.00 | 134 382.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 166 726.00 | | 166 726.00 | 166 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 535.00 | 32 524.00 | 383 011.00 | 415 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 789.00 | 77 433.00 | 553 356.00 | 630 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
DH Report à nouveau | 96 724.00 | 96 374.00 | | 96 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | 30 350.00 | | 12 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560.00 | 1 120.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 259 944.00 | 278 256.00 | | 259 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 374.00 | 155 981.00 | | 140 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 369.00 | 145 967.00 | | 101 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 708.00 | 38 244.00 | | 40 708.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | 8 913.00 | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 412.00 | 349 105.00 | | 293 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 356.00 | 627 361.00 | | 553 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 455.00 | 349 105.00 | | 183 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 4 439.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 414.00 | | 751 414.00 | 751 414.00 |
FD Production vendue biens | -5 720.00 | | -5 720.00 | -5 720.00 |
FG Production vendue services | 429 148.00 | | 429 148.00 | 429 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 842.00 | | 1 174 842.00 | 1 174 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 41 468.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 723.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 723.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -1 163.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 5 360.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 518.00 | 1 170 138.00 | | 1 186 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 270.00 | 1 139 788.00 | | 1 174 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | 30 350.00 | | 12 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 491.00 | 873.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 402.00 | | 9 888.00 | 287 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 036.00 | 215 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 595.00 | 128 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 237.00 | 86 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 239.00 | | 9 888.00 | 153 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 543.00 | 9 199.00 | 81 832.00 | 117 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 948.00 | 9 199.00 | 76 237.00 | 111 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 191.00 | 30 234.00 | 109 957.00 | 140 191.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 412.00 | 183 455.00 | 109 957.00 | 293 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | 9 390.00 | | 8 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | 9 957.00 | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 127 740.00 | 116 048.00 | | 127 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 353.00 | 42 963.00 | | 43 353.00 |
YT Sous‐traitance | 103 392.00 | 99 520.00 | | 103 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | 5 165.00 | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 207.00 | 14 555.00 | | 12 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 380.00 | 219 164.00 | | 247 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 585.00 | 141 477.00 | | 181 585.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 347.00 | 268 488.00 | | 281 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |