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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 450.00 | 74 197.00 | 12 252.00 | 86 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 712.00 | 26 112.00 | 13 600.00 | 39 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 387.00 | 105 904.00 | 159 483.00 | 265 387.00 |
BT Marchandises | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 536.00 | 32 524.00 | 64 011.00 | 96 536.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 325.00 | 32 524.00 | 332 801.00 | 365 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 713.00 | 138 428.00 | 492 285.00 | 630 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
DH Report à nouveau | 73 926.00 | 55 279.00 | | 73 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908.00 | 40 648.00 | | 45 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 272 486.00 | 246 339.00 | | 272 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 680.00 | 28 822.00 | | 21 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 559.00 | 96 598.00 | | 155 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | 64 620.00 | | 29 489.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 3 710.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 798.00 | 193 699.00 | | 219 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 285.00 | 440 038.00 | | 492 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 405.00 | 181 204.00 | | 198 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 216.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 296.00 | | 866 296.00 | 866 296.00 |
FD Production vendue biens | -9 895.00 | | -9 895.00 | -9 895.00 |
FG Production vendue services | 396 862.00 | | 396 862.00 | 396 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 263.00 | | 1 253 263.00 | 1 253 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 973.00 | 14 490.00 | | 17 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 287.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 287.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -2 287.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 4 337.00 | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 690.00 | 1 269 665.00 | | 1 273 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 782.00 | 1 229 017.00 | | 1 227 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 908.00 | 40 648.00 | | 45 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 349.00 | | 12 222.00 | 254 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 265 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 389.00 | | 5 773.00 | 120 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 449.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 278.00 | 5 626.00 | | 100 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 683.00 | 5 626.00 | | 94 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 353.00 | | 1 829.00 | 34 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 353.00 | | 1 829.00 | 34 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 353.00 | | 1 829.00 | 34 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UP Prêts | 5 266.00 | -4.00 | 5 270.00 | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 425.00 | 32.00 | 21 393.00 | 21 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VP Divers | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 388.00 | 96 014.00 | 44 374.00 | 140 388.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 798.00 | 198 405.00 | 21 393.00 | 219 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | 10 333.00 | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | 5 615.00 | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 100 866.00 | 110 817.00 | | 100 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 831.00 | 39 901.00 | | 42 831.00 |
YT Sous‐traitance | 102 364.00 | 131 632.00 | | 102 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | 4 231.00 | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | 14 564.00 | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 304.00 | 212 502.00 | | 226 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 488.00 | 151 639.00 | | 152 488.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 201.00 | 287 965.00 | | 253 201.00 |