| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 677.00 | 70 762.00 | 9 915.00 | 80 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 712.00 | 23 922.00 | 15 791.00 | 39 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 349.00 | 100 278.00 | 154 070.00 | 254 349.00 |
BT Marchandises | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 398.00 | 34 353.00 | 68 045.00 | 102 398.00 |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CF Disponibilités | 133 091.00 | | 133 091.00 | 133 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 321.00 | 34 353.00 | 285 968.00 | 320 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 669.00 | 134 631.00 | 440 038.00 | 574 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
DH Report à nouveau | 55 279.00 | 46 223.00 | | 55 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 648.00 | 26 056.00 | | 40 648.00 |
DL TOTAL (I) | 246 339.00 | 222 691.00 | | 246 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 822.00 | 29 880.00 | | 28 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50.00 | | | -50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | 140 236.00 | | 96 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | 55 547.00 | | 64 620.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 2 342.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 699.00 | 228 006.00 | | 193 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 038.00 | 450 697.00 | | 440 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 204.00 | 228 006.00 | | 181 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 226.00 | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 619.00 | | 802 619.00 | 802 619.00 |
FD Production vendue biens | -6 802.00 | | -6 802.00 | -6 802.00 |
FG Production vendue services | 445 697.00 | | 445 697.00 | 445 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 514.00 | | 1 241 514.00 | 1 241 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 490.00 | 14 106.00 | | 14 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 1 095.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 1 095.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -1 095.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | -1 549.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 665.00 | 1 168 394.00 | | 1 269 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 017.00 | 1 142 338.00 | | 1 229 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 648.00 | 26 056.00 | | 40 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 932.00 | | 9 416.00 | 244 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 972.00 | | 9 416.00 | 110 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 382.00 | 6 896.00 | | 93 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 787.00 | 6 896.00 | | 87 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
6T Sur comptes clients | 33 752.00 | 1 651.00 | 1 049.00 | 33 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 287.00 | 1 651.00 | 13 585.00 | 46 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 287.00 | 1 651.00 | 13 585.00 | 46 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 13 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 605.00 | 16 059.00 | 12 546.00 | 28 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VP Divers | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 681.00 | 81 382.00 | 41 299.00 | 122 681.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 749.00 | 181 204.00 | 12 546.00 | 193 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 11 352.00 | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | 6 713.00 | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 110 817.00 | 123 413.00 | | 110 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 901.00 | 38 115.00 | | 39 901.00 |
YT Sous‐traitance | 131 632.00 | 142 776.00 | | 131 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | 4 468.00 | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 564.00 | 15 820.00 | | 14 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 502.00 | 202 126.00 | | 212 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 639.00 | 157 261.00 | | 151 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 965.00 | 311 017.00 | | 287 965.00 |