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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 791.00 | 79 476.00 | 20 314.00 | 99 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 32 471.00 | 20 977.00 | 53 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 402.00 | 117 543.00 | 169 859.00 | 287 402.00 |
BT Marchandises | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 226.00 | 32 524.00 | 96 702.00 | 129 226.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 026.00 | 32 524.00 | 457 501.00 | 490 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 428.00 | 150 067.00 | 627 361.00 | 777 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
DH Report à nouveau | 96 374.00 | 94 834.00 | | 96 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 350.00 | 21 540.00 | | 30 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120.00 | 1 680.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 278 256.00 | 268 466.00 | | 278 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 981.00 | 18 438.00 | | 155 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 967.00 | 126 671.00 | | 145 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 244.00 | 38 854.00 | | 38 244.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 10 182.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 105.00 | 194 145.00 | | 349 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 361.00 | 462 611.00 | | 627 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 105.00 | 194 145.00 | | 349 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 439.00 | 7 524.00 | | 4 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 402.00 | | 740 402.00 | 740 402.00 |
FD Production vendue biens | -6 344.00 | | -6 344.00 | -6 344.00 |
FG Production vendue services | 377 336.00 | | 377 336.00 | 377 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 393.00 | | 1 111 393.00 | 1 111 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 957.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 5 047.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 5 047.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -4 090.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 2 287.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 138.00 | 1 137 436.00 | | 1 170 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 788.00 | 1 115 896.00 | | 1 139 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 350.00 | 21 540.00 | | 30 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 575.00 | | 16 304.00 | 273 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 477.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 287 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 560.00 | | 15 678.00 | 137 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 626.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 321.00 | 6 222.00 | | 111 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 726.00 | 6 222.00 | | 105 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UP Prêts | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 105.00 | 349 105.00 | | 349 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 390.00 | 8 591.00 | | 9 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 957.00 | 6 628.00 | | 9 957.00 |
ST Autres comptes | 116 048.00 | 110 206.00 | | 116 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 963.00 | 42 113.00 | | 42 963.00 |
YT Sous‐traitance | 99 520.00 | 132 703.00 | | 99 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 165.00 | 4 116.00 | | 5 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 555.00 | 12 707.00 | | 14 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 164.00 | 200 116.00 | | 219 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 477.00 | 145 380.00 | | 141 477.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 488.00 | 291 650.00 | | 268 488.00 |