| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 357.00 | 12 493.00 | 16 863.00 | 29 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 349.00 | 56 542.00 | 161 807.00 | 218 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 410.00 | 69 680.00 | 337 730.00 | 407 410.00 |
BT Marchandises | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BZ Autres créances | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CF Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 787.00 | | 135 787.00 | 135 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 198.00 | 69 680.00 | 473 517.00 | 543 198.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 237 682.00 | | | 237 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 513.00 | | | 206 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 517.00 | | | 473 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 522.00 | | 684 522.00 | 684 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 522.00 | | 684 522.00 | 684 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 221.00 | | | 695 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 284.00 | | | 674 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 983.00 | | 10 427.00 | 396 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 279.00 | | 10 427.00 | 237 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 552.00 | 32 127.00 | | 37 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 625.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | 31 502.00 | | 37 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 273.00 | 27 716.00 | 75 557.00 | 103 273.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 486.00 | 55 767.00 | 20 719.00 | 76 486.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 513.00 | 130 955.00 | 75 557.00 | 206 513.00 |