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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 262.00 | 25 498.00 | 6 764.00 | 32 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 391.00 | 109 350.00 | 111 041.00 | 220 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 443.00 | 135 493.00 | 276 949.00 | 412 443.00 |
BT Marchandises | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BZ Autres créances | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 556.00 | 135 493.00 | 399 062.00 | 534 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 431.00 | | | 212 431.00 |
DH Report à nouveau | -83 831.00 | | | -83 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 322.00 | | | -55 322.00 |
DL TOTAL (I) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 062.00 | | | 399 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 490.00 | | | 226 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 923.00 | | 618 923.00 | 618 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 923.00 | | 618 923.00 | 618 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 471.00 | | | 627 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 793.00 | | | 682 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 322.00 | | | -55 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 162.00 | | 4 281.00 | 408 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 422.00 | | 4 232.00 | 248 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | 49.00 | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 303.00 | 33 191.00 | | 102 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 658.00 | 33 191.00 | | 101 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 300.00 | 42 579.00 | 94 721.00 | 137 300.00 |
VI Groupe et associés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 904.00 | 49 760.00 | 21 144.00 | 70 904.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 211.00 | 226 490.00 | 94 721.00 | 321 211.00 |