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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 030.00 | 32 391.00 | 1 640.00 | 34 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 870.00 | 179 466.00 | 70 404.00 | 249 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 396.00 | 212 502.00 | 232 895.00 | 445 396.00 |
BT Marchandises | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 043.00 | | 191 043.00 | 191 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 439.00 | 212 502.00 | 423 938.00 | 636 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
DH Report à nouveau | -43 254.00 | -24 235.00 | | -43 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 349.00 | -11 769.00 | | -10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 163 401.00 | 181 000.00 | | 163 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 320.00 | 145 538.00 | | 184 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 50 486.00 | | 29 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 224.00 | 43 446.00 | | 46 224.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 537.00 | 243 598.00 | | 260 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 938.00 | 424 598.00 | | 423 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 537.00 | 243 598.00 | | 260 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 829.00 | | 207 829.00 | 207 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 829.00 | | 207 829.00 | 207 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 740.00 | |
GE Autres charges | | | -168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 5 611.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | 2 149.00 | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | 2 149.00 | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 905.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 905.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | 1 244.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 859.00 | 473 122.00 | | 313 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 208.00 | 484 891.00 | | 324 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 349.00 | -11 769.00 | | -10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 207.00 | | 10 189.00 | 435 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 963.00 | | 8 937.00 | 274 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | | 1 252.00 | 21 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 761.00 | 24 740.00 | | 187 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 116.00 | 24 740.00 | | 187 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VP Divers | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 057.00 | 69 206.00 | 22 851.00 | 92 057.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 537.00 | 260 537.00 | | 260 537.00 |