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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 072.00 | 18 782.00 | 11 289.00 | 30 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 349.00 | 82 875.00 | 135 474.00 | 218 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 161.00 | 102 302.00 | 305 858.00 | 408 161.00 |
BT Marchandises | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 171.00 | 102 302.00 | 451 868.00 | 554 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 830.00 | | | -83 830.00 |
DL TOTAL (I) | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 695.00 | | | 318 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 630.00 | | 582 630.00 | 582 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 630.00 | | 582 630.00 | 582 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 374.00 | | | 595 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 205.00 | | | 679 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 830.00 | | | -83 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 410.00 | | 51 091.00 | 407 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | 21 095.00 | 50 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 340.00 | | 408 161.00 | 50 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 708.00 | | 715.00 | 247 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 059.00 | | 50 376.00 | 21 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 680.00 | 32 622.00 | | 69 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 035.00 | 32 622.00 | | 69 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 209.00 | 33 002.00 | 91 207.00 | 124 209.00 |
VI Groupe et associés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 345.00 | 56 250.00 | 21 095.00 | 77 345.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 695.00 | 227 488.00 | 91 207.00 | 318 695.00 |