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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 313.00 | 33 401.00 | 1 911.00 | 35 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 038.00 | 205 449.00 | 64 590.00 | 270 038.00 |
AX Avances et acomptes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 948.00 | 239 495.00 | 237 452.00 | 476 948.00 |
BT Marchandises | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 498.00 | 239 495.00 | 415 003.00 | 654 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
DH Report à nouveau | -53 603.00 | -43 254.00 | | -53 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 995.00 | -10 349.00 | | 45 995.00 |
DL TOTAL (I) | 209 396.00 | 163 401.00 | | 209 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 055.00 | 184 320.00 | | 138 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 29 993.00 | | 37 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | 46 224.00 | | 29 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 607.00 | 260 537.00 | | 205 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 003.00 | 423 938.00 | | 415 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 733.00 | 260 537.00 | | 111 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 500.00 | | 555 500.00 | 555 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 500.00 | | 555 500.00 | 555 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 598.00 | 1 400.00 | | 20 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 8 576.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 8 576.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 2 460.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 2 460.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 494.00 | 6 115.00 | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 434.00 | 313 859.00 | | 603 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 439.00 | 324 208.00 | | 557 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 995.00 | -10 349.00 | | 45 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 396.00 | | 31 551.00 | 445 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 900.00 | | 31 551.00 | 283 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 502.00 | 26 994.00 | | 212 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 857.00 | 26 994.00 | | 211 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 055.00 | 44 181.00 | 93 874.00 | 138 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 477.00 | 49 626.00 | 22 851.00 | 72 477.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 607.00 | 111 733.00 | 93 874.00 | 205 607.00 |