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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 512.00 | 31 421.00 | 2 091.00 | 33 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 550.00 | 155 695.00 | 79 855.00 | 235 550.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 207.00 | 187 761.00 | 247 446.00 | 435 207.00 |
BT Marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 189.00 | 187 761.00 | 418 428.00 | 606 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
DH Report à nouveau | -24 234.00 | | | -24 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 019.00 | | | -19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 678.00 | | | 244 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 428.00 | | | 418 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 678.00 | | | 244 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 053.00 | | 447 053.00 | 447 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 053.00 | | 447 053.00 | 447 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 121.00 | | | 473 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 141.00 | | | 492 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 019.00 | | | -19 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 236.00 | | 12 886.00 | 426 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 916.00 | | 436 207.00 | 3 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | 274 963.00 | 3 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 447.00 | | 12 431.00 | 266 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 144.00 | | 455.00 | 21 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 080.00 | 22 681.00 | | 165 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 435.00 | 22 681.00 | | 164 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VC Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 737.00 | 45 137.00 | 21 599.00 | 66 737.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 678.00 | 244 678.00 | | 244 678.00 |