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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
AP Constructions | 27 925.00 | 1 105.00 | 26 820.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 491.00 | 115 907.00 | 24 585.00 | 140 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 494.00 | 80 019.00 | 32 475.00 | 112 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 749.00 | 208 819.00 | 106 930.00 | 315 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 416.00 | 9 650.00 | 438 766.00 | 448 416.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 499.00 | 9 650.00 | 489 849.00 | 499 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 248.00 | 218 469.00 | 596 779.00 | 815 248.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 656.00 | 89 364.00 | | 105 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187.00 | 16 291.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 156 843.00 | 149 656.00 | | 156 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 502.00 | 139 294.00 | | 147 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366.00 | 37 745.00 | | 31 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 393.00 | | 71 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 816.00 | 175 616.00 | | 164 816.00 |
EA Autres dettes | 24 682.00 | 23 159.00 | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 936.00 | 447 206.00 | | 439 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 779.00 | 596 862.00 | | 596 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 854.00 | 432 114.00 | | 405 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 957.00 | 117 134.00 | | 94 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 536.00 | 6 350.00 | 777 886.00 | 771 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 536.00 | 6 350.00 | 777 886.00 | 771 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | 9 406.00 | | 6 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 2 444.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 2 444.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 079.00 | 30.00 | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | 30.00 | | 8 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 970.00 | 2 414.00 | | -7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 662.00 | 844 960.00 | | 789 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 475.00 | 828 669.00 | | 782 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187.00 | 16 291.00 | | 7 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 062.00 | | 74 155.00 | 245 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 315 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 280 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 223.00 | | 66 155.00 | 218 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 8 000.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 478.00 | 18 810.00 | 3 468.00 | 193 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 388.00 | 401.00 | | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 090.00 | 18 409.00 | 3 468.00 | 182 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 416.00 | | 1 766.00 | 11 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 416.00 | | 1 766.00 | 11 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 416.00 | | 1 766.00 | 11 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 836.00 | | | 436 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 345.00 | 18 263.00 | 34 082.00 | 52 345.00 |
VI Groupe et associés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VP Divers | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 447.00 | 499 447.00 | 23 000.00 | 522 447.00 |
VW T.V.A. | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 936.00 | 405 854.00 | 34 082.00 | 439 936.00 |