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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
AP Constructions | 29 643.00 | 5 282.00 | 24 361.00 | 29 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 522.00 | 113 132.00 | 63 390.00 | 176 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 869.00 | 81 046.00 | 24 823.00 | 105 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 772.00 | 211 249.00 | 144 523.00 | 355 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 489.00 | 10 040.00 | 463 449.00 | 473 489.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 791.00 | 10 040.00 | 533 751.00 | 543 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 562.00 | 221 289.00 | 678 273.00 | 899 562.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 843.00 | 105 656.00 | | 112 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | 7 187.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 198 805.00 | 156 843.00 | | 198 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 018.00 | 147 502.00 | | 152 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 31 366.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 71 570.00 | | 76 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 295.00 | 164 816.00 | | 224 295.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | 24 682.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 469.00 | 439 936.00 | | 479 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 273.00 | 596 779.00 | | 678 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 477.00 | 405 854.00 | | 437 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 201.00 | 94 957.00 | | 85 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 226.00 | 12 000.00 | 879 226.00 | 867 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 226.00 | 12 000.00 | 879 226.00 | 867 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 739.00 | 6 227.00 | | 14 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 825.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 825.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 717.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 7 079.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 8 796.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -7 970.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 608.00 | 789 662.00 | | 900 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 646.00 | 782 475.00 | | 858 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 962.00 | 7 187.00 | | 41 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | 7 921.00 | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 749.00 | | 67 483.00 | 315 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 461.00 | 355 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 461.00 | 312 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 910.00 | | 58 584.00 | 280 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | 8 899.00 | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 819.00 | 29 544.00 | 27 115.00 | 208 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 030.00 | 29 544.00 | 27 115.00 | 197 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | 390.00 | | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 390.00 | | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | 390.00 | | 9 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
UX Autres créances clients | 461 441.00 | | | 461 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VC Groupe et associés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 517.00 | 24 525.00 | 41 992.00 | 66 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VP Divers | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 157.00 | 528 258.00 | 31 899.00 | 560 157.00 |
VW T.V.A. | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 469.00 | 437 477.00 | 41 992.00 | 479 469.00 |