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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 11 667.00 | 10 976.00 | 22 643.00 |
AP Constructions | 29 643.00 | 13 756.00 | 15 887.00 | 29 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 038.00 | 133 845.00 | 82 194.00 | 216 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 91 542.00 | 45 202.00 | 136 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 006.00 | 250 810.00 | 217 197.00 | 468 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 184.00 | 15 169.00 | 545 015.00 | 560 184.00 |
BZ Autres créances | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 132.00 | 15 169.00 | 676 963.00 | 692 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 138.00 | 265 979.00 | 894 160.00 | 1 160 138.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 595.00 | 154 805.00 | | 232 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 225.00 | 77 790.00 | | 43 225.00 |
DL TOTAL (I) | 319 820.00 | 276 595.00 | | 319 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 652.00 | 239 668.00 | | 228 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 180.00 | 78 976.00 | | 103 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 531.00 | 226 904.00 | | 213 531.00 |
EA Autres dettes | 28 943.00 | 27 091.00 | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 339.00 | 572 679.00 | | 574 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 160.00 | 849 274.00 | | 894 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 085.00 | 536 787.00 | | 540 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 112.00 | 178 978.00 | | 172 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 497.00 | 30 744.00 | 1 230 241.00 | 1 199 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 497.00 | 30 744.00 | 1 230 241.00 | 1 199 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 583.00 | 45 297.00 | | 21 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | 77.00 | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 129.00 | 15 800.00 | | 7 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 884.00 | 15 877.00 | | 14 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 644.00 | 1 214.00 | | 13 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 16 657.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 694.00 | 17 871.00 | | 17 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | -1 993.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 30 252.00 | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 137.00 | 1 221 788.00 | | 1 272 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 911.00 | 1 143 997.00 | | 1 228 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 225.00 | 77 790.00 | | 43 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 596.00 | 3 118.00 | | 28 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 123.00 | | 109 502.00 | 401 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 158.00 | | 104 822.00 | 338 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 056.00 | | 4 680.00 | 37 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 189.00 | 46 332.00 | 29 712.00 | 234 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 2 824.00 | 3 266.00 | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 080.00 | 43 508.00 | 26 447.00 | 222 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 380.00 | 2 179.00 | 390.00 | 13 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 380.00 | 2 179.00 | 390.00 | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 2 179.00 | 390.00 | 13 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
UX Autres créances clients | 541 982.00 | 541 982.00 | | 541 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VB T. V. A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VC Groupe et associés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 240.00 | 21 986.00 | 34 254.00 | 56 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 064.00 | 690 266.00 | 32 798.00 | 723 064.00 |
VW T.V.A. | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 339.00 | 540 085.00 | 34 254.00 | 574 339.00 |