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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 643.00 | 17 726.00 | 10 917.00 | 28 643.00 |
AP Constructions | 94 124.00 | 39 220.00 | 54 904.00 | 94 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 196.00 | 172 893.00 | 68 303.00 | 241 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 225.00 | 133 709.00 | 136 516.00 | 270 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 257.00 | 363 549.00 | 305 709.00 | 669 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 488.00 | 12 794.00 | 675 694.00 | 688 488.00 |
BZ Autres créances | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 386.00 | 12 794.00 | 857 592.00 | 870 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 643.00 | 376 343.00 | 1 163 301.00 | 1 539 643.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 288.00 | 275 820.00 | | 337 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 176.00 | 61 468.00 | | 106 176.00 |
DL TOTAL (I) | 487 464.00 | 381 288.00 | | 487 464.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 977.00 | 170 298.00 | | 110 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 124 844.00 | | 118 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 728.00 | 305 464.00 | | 397 728.00 |
EA Autres dettes | 29 232.00 | 28 748.00 | | 29 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 837.00 | 629 354.00 | | 656 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 301.00 | 1 010 642.00 | | 1 163 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 837.00 | 546 385.00 | | 656 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 337.00 | 32 166.00 | 1 956 503.00 | 1 924 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 337.00 | 32 166.00 | 1 956 503.00 | 1 924 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | 208.00 | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | 208.00 | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 846.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 846.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | -638.00 | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 480.00 | 20 176.00 | | 37 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 198.00 | 1 586 118.00 | | 2 008 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 022.00 | 1 524 650.00 | | 1 902 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 176.00 | 61 468.00 | | 106 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 408.00 | | 104 997.00 | 564 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 669 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 605 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | 6 000.00 | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 898.00 | | 98 795.00 | 506 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 866.00 | | 202.00 | 34 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 610.00 | 88 087.00 | 148.00 | 275 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 491.00 | 3 235.00 | | 14 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 118.00 | 84 852.00 | 148.00 | 261 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 169.00 | | 2 375.00 | 15 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 169.00 | | 2 375.00 | 15 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 169.00 | 19 000.00 | 2 375.00 | 15 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 101 744.00 | 17 157.00 | 118 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
UX Autres créances clients | 673 135.00 | 673 135.00 | | 673 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VC Groupe et associés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 527.00 | 39 870.00 | 70 657.00 | 110 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 643.00 | 800 817.00 | 34 826.00 | 835 643.00 |
VW T.V.A. | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 837.00 | 569 023.00 | 87 814.00 | 656 837.00 |