| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 14 491.00 | 8 152.00 | 22 643.00 |
AP Constructions | 91 815.00 | 25 884.00 | 65 931.00 | 91 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 430.00 | 141 576.00 | 68 854.00 | 210 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 653.00 | 93 659.00 | 110 995.00 | 204 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 408.00 | 275 610.00 | 288 798.00 | 564 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 340.00 | 15 169.00 | 603 171.00 | 618 340.00 |
BZ Autres créances | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 013.00 | 15 169.00 | 721 844.00 | 737 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 421.00 | 290 779.00 | 1 010 642.00 | 1 301 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 820.00 | 232 595.00 | | 275 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 468.00 | 43 225.00 | | 61 468.00 |
DL TOTAL (I) | 381 288.00 | 319 820.00 | | 381 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 298.00 | 228 652.00 | | 170 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 844.00 | 103 180.00 | | 124 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 464.00 | 213 531.00 | | 305 464.00 |
EA Autres dettes | 28 748.00 | 28 943.00 | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 354.00 | 574 339.00 | | 629 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 642.00 | 894 160.00 | | 1 010 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 385.00 | 540 085.00 | | 546 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 563.00 | 172 112.00 | | 60 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 938.00 | 30 000.00 | 1 555 938.00 | 1 525 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 938.00 | 30 000.00 | 1 555 938.00 | 1 525 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 673.00 | 21 583.00 | | 27 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 7 755.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 14 884.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 13 644.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 17 694.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -2 810.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | 7 318.00 | | 20 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 118.00 | 1 272 137.00 | | 1 586 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 650.00 | 1 228 911.00 | | 1 524 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 468.00 | 43 225.00 | | 61 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 948.00 | | 171 183.00 | 437 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 723.00 | 564 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 723.00 | 506 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 424.00 | | 169 197.00 | 382 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 880.00 | | 1 986.00 | 32 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 810.00 | 69 523.00 | 44 723.00 | 250 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 2 824.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 142.00 | 66 699.00 | 44 723.00 | 239 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
UX Autres créances clients | 600 138.00 | 600 138.00 | | 600 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VC Groupe et associés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 021.00 | 26 052.00 | 76 764.00 | 109 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 909.00 | 722 221.00 | 34 688.00 | 756 909.00 |
VW T.V.A. | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 354.00 | 546 385.00 | 76 764.00 | 629 354.00 |