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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 909.00 | 12 109.00 | 13 800.00 | 25 909.00 |
AP Constructions | 29 643.00 | 9 519.00 | 20 124.00 | 29 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 075.00 | 129 050.00 | 62 025.00 | 191 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 441.00 | 83 511.00 | 33 929.00 | 117 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 123.00 | 234 189.00 | 166 934.00 | 401 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 412.00 | 13 380.00 | 516 032.00 | 529 412.00 |
BZ Autres créances | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 720.00 | 13 380.00 | 682 340.00 | 695 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 844.00 | 247 569.00 | 849 274.00 | 1 096 844.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 805.00 | 112 843.00 | | 154 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 790.00 | 41 962.00 | | 77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 276 595.00 | 198 805.00 | | 276 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 668.00 | 152 018.00 | | 239 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | 76 759.00 | | 78 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 904.00 | 224 295.00 | | 226 904.00 |
EA Autres dettes | 27 091.00 | 26 340.00 | | 27 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 679.00 | 479 469.00 | | 572 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 274.00 | 678 273.00 | | 849 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 787.00 | 437 477.00 | | 536 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 978.00 | 85 201.00 | | 178 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 135.00 | 15 000.00 | 1 155 135.00 | 1 140 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 135.00 | 15 000.00 | 1 155 135.00 | 1 140 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 22 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 297.00 | 14 739.00 | | 45 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 300.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 877.00 | 300.00 | | 15 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 331.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 657.00 | 346.00 | | 16 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 871.00 | 677.00 | | 17 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -377.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | 8 732.00 | | 30 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 788.00 | 900 608.00 | | 1 221 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 997.00 | 858 646.00 | | 1 143 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 790.00 | 41 962.00 | | 77 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 1 572.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 772.00 | | 81 720.00 | 355 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 368.00 | 401 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 368.00 | 338 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | 14 120.00 | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 033.00 | | 62 494.00 | 312 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 949.00 | | 5 107.00 | 31 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 249.00 | 42 652.00 | 19 712.00 | 211 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | 320.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 460.00 | 42 332.00 | 19 712.00 | 199 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 040.00 | 3 340.00 | | 10 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | 3 340.00 | | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | 3 340.00 | | 10 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
UX Autres créances clients | 513 356.00 | | | 513 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VC Groupe et associés | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 428.00 | 179 428.00 | | 179 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 240.00 | 24 348.00 | 35 892.00 | 60 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VP Divers | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 847.00 | 630 873.00 | 36 974.00 | 667 847.00 |
VW T.V.A. | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 679.00 | 536 787.00 | 35 892.00 | 572 679.00 |