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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 778.00 | 25 560.00 | 4 217.00 | 29 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 066.00 | 124 581.00 | 67 484.00 | 192 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 882.00 | 150 381.00 | 89 502.00 | 239 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 864.00 | 29 023.00 | 345 842.00 | 374 864.00 |
BZ Autres créances | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CF Disponibilités | 574 053.00 | | 574 053.00 | 574 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 149.00 | 29 023.00 | 1 021 126.00 | 1 050 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 031.00 | 179 403.00 | 1 110 628.00 | 1 290 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 273.00 | | | 438 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
DL TOTAL (I) | 546 482.00 | | | 546 482.00 |
DP Provisions pour risques | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 888.00 | | | 403 888.00 |
EA Autres dettes | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 756.00 | | | 529 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 628.00 | | | 1 110 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 940.00 | | | 517 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 873.00 | | 48 310.00 | 193 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 239 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 221 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 834.00 | | 48 310.00 | 175 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 400.00 | 14 279.00 | 2 299.00 | 138 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 161.00 | 14 279.00 | 2 299.00 | 138 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 34 390.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 799.00 | 8 873.00 | 3 650.00 | 23 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 799.00 | 8 873.00 | 3 650.00 | 23 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 799.00 | 43 263.00 | 43 650.00 | 63 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 263.00 | 43 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 880.00 | 211 880.00 | | 211 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
UX Autres créances clients | 335 715.00 | | | 335 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 569.00 | 5 753.00 | 11 816.00 | 17 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 528.00 | 467 528.00 | | 467 528.00 |
VW T.V.A. | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 756.00 | 517 940.00 | 11 816.00 | 529 756.00 |