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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259.00 | 2 787.00 | 472.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 583.00 | 109 631.00 | 22 952.00 | 132 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 842.00 | 112 418.00 | 23 424.00 | 135 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 813.00 | 40 470.00 | 418 343.00 | 458 813.00 |
BZ Autres créances | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
CF Disponibilités | 446 766.00 | | 446 766.00 | 446 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 308.00 | 40 470.00 | 1 015 838.00 | 1 056 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 150.00 | 152 888.00 | 1 039 262.00 | 1 192 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 8 000.00 | | 6 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 519.00 | 392 511.00 | | 191 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 424.00 | 44 972.00 | | 142 424.00 |
DL TOTAL (I) | 341 335.00 | 446 284.00 | | 341 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 620.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 032.00 | 219 820.00 | | 229 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 242.00 | 451 729.00 | | 462 242.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 354.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 927.00 | 672 523.00 | | 697 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 262.00 | 1 118 807.00 | | 1 039 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 927.00 | 672 523.00 | | 697 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 1 314 040.00 | | 1 314 040.00 | 1 314 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 461.00 | | 1 314 461.00 | 1 314 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 28 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 857.00 | 6 173.00 | | 59 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 329.00 | 40 216.00 | | 26 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 400.00 | 842.00 | | 202 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 400.00 | 842.00 | | 202 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 17.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 865.00 | 17.00 | | 27 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 535.00 | 825.00 | | 174 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 554.00 | 16 687.00 | | 55 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 229.00 | 2 553 654.00 | | 1 582 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 805.00 | 2 508 682.00 | | 1 439 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 424.00 | 44 972.00 | | 142 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | 5 052.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 228.00 | | 1 460.00 | 242 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 846.00 | 135 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 807.00 | 135 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 189.00 | | 1 460.00 | 224 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 498.00 | 16 227.00 | 81 307.00 | 177 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 259.00 | 16 227.00 | 81 068.00 | 177 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 043.00 | 13 605.00 | 5 179.00 | 32 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 043.00 | 13 605.00 | 5 179.00 | 32 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 043.00 | 13 605.00 | 5 179.00 | 32 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 605.00 | 5 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 032.00 | 229 032.00 | | 229 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 695.00 | 206 695.00 | | 206 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 401 682.00 | 401 682.00 | | 401 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VB T. V. A. | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 718.00 | 607 718.00 | | 607 718.00 |
VW T.V.A. | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 927.00 | 697 927.00 | | 697 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |