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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259.00 | 2 965.00 | 294.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 583.00 | 113 950.00 | 18 633.00 | 132 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 842.00 | 116 915.00 | 18 927.00 | 135 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 031.00 | 48 448.00 | 397 583.00 | 446 031.00 |
BZ Autres créances | 185 649.00 | 6 834.00 | 178 815.00 | 185 649.00 |
CF Disponibilités | 281 680.00 | | 281 680.00 | 281 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 069.00 | 55 282.00 | 860 787.00 | 916 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 911.00 | 172 197.00 | 879 714.00 | 1 051 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 519.00 | 191 519.00 | | 191 519.00 |
DG Autres réserves | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | 142 424.00 | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 251 032.00 | 341 335.00 | | 251 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | 581.00 | | 2 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 596.00 | 229 227.00 | | 151 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 594.00 | 462 242.00 | | 474 594.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 6 072.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 682.00 | 698 122.00 | | 628 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 714.00 | 1 039 457.00 | | 879 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 682.00 | 697 927.00 | | 628 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 418.00 | 4 497.00 | | 112 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 418.00 | 4 497.00 | | 112 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 470.00 | 8 077.00 | 99.00 | 40 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 470.00 | 14 911.00 | 99.00 | 40 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 470.00 | 14 911.00 | 99.00 | 40 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 911.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 357.00 | 247 357.00 | | 247 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 379 380.00 | 379 380.00 | | 379 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 897.00 | 631 897.00 | | 631 897.00 |
VW T.V.A. | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 682.00 | 628 682.00 | | 628 682.00 |