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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 29 440.00 | 6 962.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 787.00 | 147 819.00 | 39 968.00 | 187 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 228.00 | 177 498.00 | 64 730.00 | 242 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 943.00 | 32 043.00 | 427 900.00 | 459 943.00 |
BZ Autres créances | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
CF Disponibilités | 410 079.00 | | 410 079.00 | 410 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 120.00 | 32 043.00 | 1 054 077.00 | 1 086 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 348.00 | 209 541.00 | 1 118 807.00 | 1 328 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 511.00 | 596 237.00 | | 392 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | 196 275.00 | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 446 284.00 | 801 311.00 | | 446 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 7 491.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 820.00 | 60 532.00 | | 219 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 729.00 | 445 838.00 | | 451 729.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 37 118.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 523.00 | 551 810.00 | | 672 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 807.00 | 1 358 377.00 | | 1 118 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 523.00 | 551 810.00 | | 672 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 489.00 | | 7 877.00 | 245 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 242 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 224 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 450.00 | | 7 877.00 | 227 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 030.00 | 21 606.00 | 11 138.00 | 167 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 791.00 | 21 606.00 | 11 138.00 | 166 791.00 |