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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 597.00 | 24 795.00 | 7 802.00 | 32 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 853.00 | 141 996.00 | 52 857.00 | 194 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 489.00 | 167 030.00 | 78 459.00 | 245 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 472.00 | 32 593.00 | 477 879.00 | 510 472.00 |
BZ Autres créances | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
CF Disponibilités | 719 722.00 | | 719 722.00 | 719 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 144.00 | 32 593.00 | 1 279 551.00 | 1 312 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 632.00 | 199 623.00 | 1 358 009.00 | 1 557 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 237.00 | 457 682.00 | | 596 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 275.00 | 138 555.00 | | 196 275.00 |
DL TOTAL (I) | 801 311.00 | 605 037.00 | | 801 311.00 |
DP Provisions pour risques | 5 256.00 | 34 390.00 | | 5 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 256.00 | 34 390.00 | | 5 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491.00 | 12 438.00 | | 7 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 557.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | 52 897.00 | | 60 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 838.00 | 435 453.00 | | 445 838.00 |
EA Autres dettes | 36 750.00 | 43 132.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 442.00 | 544 476.00 | | 551 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 009.00 | 1 183 902.00 | | 1 358 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 728.00 | 537 672.00 | | 549 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 148.00 | | 19 318.00 | 237 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 978.00 | 245 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 978.00 | 227 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 109.00 | | 19 318.00 | 219 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 306.00 | 20 594.00 | 6 870.00 | 153 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 067.00 | 20 594.00 | 6 870.00 | 153 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 390.00 | | 29 134.00 | 34 390.00 |
6T Sur comptes clients | 34 021.00 | 1 683.00 | 3 111.00 | 34 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 021.00 | 1 683.00 | 3 111.00 | 34 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | 1 683.00 | 32 245.00 | 68 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 32 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UX Autres créances clients | 471 419.00 | 471 419.00 | | 471 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 149.00 | 548 095.00 | 39 054.00 | 587 149.00 |
VW T.V.A. | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 442.00 | 549 728.00 | 1 714.00 | 551 442.00 |