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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 321.00 | 26 387.00 | 11 934.00 | 38 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 788.00 | 126 679.00 | 54 109.00 | 180 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 148.00 | 153 305.00 | 83 843.00 | 237 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 272.00 | 34 021.00 | 449 250.00 | 483 272.00 |
BZ Autres créances | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
CF Disponibilités | 547 096.00 | | 547 096.00 | 547 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 080.00 | 34 021.00 | 1 100 059.00 | 1 134 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 229.00 | 187 327.00 | 1 183 902.00 | 1 371 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 682.00 | | | 457 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
DL TOTAL (I) | 605 037.00 | | | 605 037.00 |
DP Provisions pour risques | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 453.00 | | | 435 453.00 |
EA Autres dettes | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 476.00 | | | 544 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 902.00 | | | 1 183 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 672.00 | | | 537 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 882.00 | | 14 687.00 | 239 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 421.00 | 237 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 421.00 | 219 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 843.00 | | 14 687.00 | 221 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 381.00 | 18 569.00 | 15 645.00 | 150 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 142.00 | 18 569.00 | 15 645.00 | 150 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
6T Sur comptes clients | 29 023.00 | 13 892.00 | 8 894.00 | 29 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 023.00 | 13 892.00 | 8 894.00 | 29 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 413.00 | 13 892.00 | 8 894.00 | 63 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 892.00 | 8 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 463.00 | 206 463.00 | | 206 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
UX Autres créances clients | 442 504.00 | | | 442 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 438.00 | 5 634.00 | 6 804.00 | 12 438.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 946.00 | 579 946.00 | | 579 946.00 |
VW T.V.A. | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 476.00 | 537 672.00 | 6 804.00 | 544 476.00 |