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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
AH Fonds commercial | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 559.00 | 171.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 646.00 | 1 819 911.00 | 152 736.00 | 1 972 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 846.00 | 1 482 703.00 | 334 143.00 | 1 816 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 161.00 | | 611 161.00 | 611 161.00 |
AX Avances et acomptes | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 233.00 | 3 353 363.00 | 1 549 870.00 | 4 903 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 977.00 | 27 643.00 | 236 334.00 | 263 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 722.00 | 28.00 | 12 694.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 690.00 | 1 388.00 | 456 302.00 | 457 690.00 |
BZ Autres créances | 271 703.00 | | 271 703.00 | 271 703.00 |
CF Disponibilités | 150 528.00 | | 150 528.00 | 150 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 292.00 | 29 059.00 | 1 148 233.00 | 1 177 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 525.00 | 3 382 422.00 | 2 698 102.00 | 6 080 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -190 349.00 | | | -190 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DK Provisions réglementées | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 807 200.00 | | | 807 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 903.00 | | | 694 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 041.00 | | | 647 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 099.00 | | | 444 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 902.00 | | | 1 890 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 102.00 | | | 2 698 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 512.00 | | | 2 018 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 911.00 | 567 113.00 | 4 274 024.00 | 3 706 911.00 |
FG Production vendue services | 336 746.00 | 31 308.00 | 368 054.00 | 336 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 657.00 | 598 421.00 | 4 642 078.00 | 4 043 657.00 |
FM Production stockée | | | -10 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 740.00 | | | 4 729 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 089.00 | | | 4 647 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 114.00 | | 711 119.00 | 4 192 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 424 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 653.00 | | | 477 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 461.00 | | 711 119.00 | 3 713 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 237.00 | 121 127.00 | | 3 232 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 045.00 | 121 127.00 | | 3 184 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 920.00 | | 8 911.00 | 19 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | -40 000.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | -40 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 264.00 | | 593.00 | 28 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 264.00 | 1 388.00 | 593.00 | 28 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 184.00 | -38 612.00 | 9 504.00 | 88 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 041.00 | 647 041.00 | | 647 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 024.00 | | | 456 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
VI Groupe et associés | 694 903.00 | 694 903.00 | | 694 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 064.00 | 748 399.00 | 2 666.00 | 751 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 902.00 | 1 890 902.00 | | 1 890 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
ST Autres comptes | 678 866.00 | | | 678 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
YT Sous‐traitance | 420 386.00 | | | 420 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624 789.00 | | | 624 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 984.00 | | | 831 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 471.00 | | | 538 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950 225.00 | | | 1 950 225.00 |