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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
AH Fonds commercial | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 044.00 | 1 956 468.00 | 158 577.00 | 2 115 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 937.00 | 1 678 695.00 | 931 242.00 | 2 609 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
AX Avances et acomptes | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 679.00 | 3 686 084.00 | 1 615 595.00 | 5 301 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580 952.00 | 83 912.00 | 3 497 040.00 | 3 580 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 899.00 | 5 715.00 | 89 184.00 | 94 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 306.00 | 33 647.00 | 2 892 659.00 | 2 926 306.00 |
BZ Autres créances | 557 231.00 | | 557 231.00 | 557 231.00 |
CF Disponibilités | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 337.00 | 123 274.00 | 7 280 062.00 | 7 403 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 016.00 | 3 809 358.00 | 8 895 658.00 | 12 705 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -28 704.00 | -107 697.00 | | -28 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 092.00 | 78 994.00 | | 88 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 963 277.00 | 880 381.00 | | 963 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649 777.00 | 943 231.00 | | 3 649 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 419.00 | 886 725.00 | | 3 274 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 830.00 | 605 041.00 | | 723 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 718.00 | 47 934.00 | | 14 718.00 |
EA Autres dettes | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 381.00 | 2 482 932.00 | | 7 932 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 658.00 | 3 363 314.00 | | 8 895 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 649 777.00 | | | 3 649 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 656 427.00 | 488 522.00 | 16 144 949.00 | 15 656 427.00 |
FG Production vendue services | 997 806.00 | 44 707.00 | 1 042 513.00 | 997 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 654 233.00 | 533 229.00 | 17 187 462.00 | 16 654 233.00 |
FM Production stockée | | | 59 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 278 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 470 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 991.00 | |
GE Autres charges | | | 80 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 741.00 | 528 712.00 | | 209 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 196.00 | 5 813.00 | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 938.00 | 534 525.00 | | 214 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 741.00 | 528 712.00 | | 209 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 741.00 | 528 972.00 | | 209 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | 5 553.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 301.00 | 7 360 175.00 | | 17 574 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 486 210.00 | 7 281 181.00 | | 17 486 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 092.00 | 78 994.00 | | 88 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 970.00 | | 370 127.00 | 4 967 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 417.00 | | 25 924.00 | 36 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 417.00 | | 5 301 679.00 | 36 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 653.00 | | | 477 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 976.00 | | 370 127.00 | 4 427 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 578.00 | 194 505.00 | | 3 491 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 387.00 | 194 505.00 | | 3 443 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 232.00 | 47 344.00 | 949.00 | 43 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 232.00 | 80 991.00 | 949.00 | 43 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 428.00 | 80 991.00 | 6 145.00 | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 419.00 | 3 274 419.00 | | 3 274 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 237.00 | 292 237.00 | | 292 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 635.00 | 269 635.00 | | 269 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 929.00 | 2 885 929.00 | | 2 885 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
VC Groupe et associés | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 649 777.00 | 3 649 777.00 | | 3 649 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 888.00 | 3 517 965.00 | 25 924.00 | 3 543 888.00 |
VW T.V.A. | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 381.00 | 7 932 381.00 | | 7 932 381.00 |