| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
AH Fonds commercial | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 057.00 | 2 045 411.00 | 163 646.00 | 2 209 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 733.00 | 1 951 833.00 | 872 900.00 | 2 824 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
AX Avances et acomptes | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 203.00 | 4 048 164.00 | 4 953 038.00 | 9 001 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 795.00 | 33 647.00 | 2 266 148.00 | 2 299 795.00 |
BZ Autres créances | 567 496.00 | | 567 496.00 | 567 496.00 |
CF Disponibilités | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 562.00 | 33 647.00 | 2 985 915.00 | 3 019 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 765.00 | 4 081 812.00 | 7 938 953.00 | 12 020 765.00 |
CU Autres participations | 3 326 042.00 | | 3 326 042.00 | 3 326 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -72 327.00 | 54 983.00 | | -72 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 331.00 | -127 310.00 | | -110 331.00 |
DL TOTAL (I) | 725 636.00 | 835 967.00 | | 725 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 631.00 | 4 225 384.00 | | 4 107 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 281.00 | 1 824 296.00 | | 2 347 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 358.00 | 672 146.00 | | 721 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 322.00 | | |
EA Autres dettes | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 213 317.00 | 6 817 148.00 | | 7 213 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 953.00 | 7 653 115.00 | | 7 938 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 107 631.00 | | | 4 107 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 534 477.00 | 5 160 049.00 | 14 694 526.00 | 9 534 477.00 |
FG Production vendue services | 792 247.00 | 63 198.00 | 855 445.00 | 792 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 326 724.00 | 5 223 247.00 | 15 549 971.00 | 10 326 724.00 |
FM Production stockée | | | -14 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 661 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 497 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 349 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 000.00 | 101 499.00 | | -3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 169 489.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 499.00 | 270 988.00 | | 168 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 001.00 | 20 000.00 | | 105 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 169 489.00 | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 001.00 | 270 988.00 | | 195 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 502.00 | | | -26 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192 983.00 | 18 163 073.00 | | 16 192 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 303 314.00 | 18 290 384.00 | | 16 303 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 331.00 | -127 310.00 | | -110 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 697.00 | | 3 698 996.00 | 5 320 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 3 337 913.00 | 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 490.00 | | 9 001 203.00 | 18 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | | 5 185 636.00 | 18 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 653.00 | | | 477 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 900.00 | | 372 954.00 | 4 830 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | 3 326 042.00 | 12 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 378.00 | 188 786.00 | | 3 859 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 187.00 | 188 786.00 | | 3 811 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 805.00 | 2 988.00 | 81 578.00 | 154 805.00 |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 452.00 | 2 988.00 | 81 578.00 | 188 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 452.00 | 2 988.00 | 81 578.00 | 188 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 281.00 | 2 347 281.00 | | 2 347 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 470.00 | 346 470.00 | | 346 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 419.00 | 2 259 419.00 | | 2 259 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VC Groupe et associés | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 107 631.00 | 4 107 631.00 | | 4 107 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 546.00 | 2 850 298.00 | 52 248.00 | 2 902 546.00 |
VW T.V.A. | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213 317.00 | 7 213 317.00 | | 7 213 317.00 |