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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
AH Fonds commercial | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 593.00 | 2 004 882.00 | 174 711.00 | 2 179 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 443.00 | 1 803 575.00 | 716 868.00 | 2 520 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 697.00 | 3 859 378.00 | 1 461 319.00 | 5 320 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055 112.00 | 149 880.00 | 2 905 232.00 | 3 055 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 580.00 | 4 925.00 | 178 655.00 | 183 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 137.00 | 33 647.00 | 2 544 490.00 | 2 578 137.00 |
BZ Autres créances | 429 904.00 | | 429 904.00 | 429 904.00 |
CF Disponibilités | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 248.00 | 188 452.00 | 6 191 796.00 | 6 380 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 945.00 | 4 047 830.00 | 7 653 115.00 | 11 700 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | 7 677.00 | | 12 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | 54 983.00 | -28 704.00 | | 54 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 310.00 | 88 092.00 | | -127 310.00 |
DL TOTAL (I) | 835 967.00 | 963 277.00 | | 835 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225 384.00 | 3 649 777.00 | | 4 225 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 296.00 | 3 274 419.00 | | 1 824 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 146.00 | 723 830.00 | | 672 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 322.00 | 14 718.00 | | 5 322.00 |
EA Autres dettes | | 269 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 148.00 | 7 932 381.00 | | 6 817 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 115.00 | 8 895 658.00 | | 7 653 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 225 384.00 | | | 4 225 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 782 883.00 | 2 992 059.00 | 16 774 942.00 | 13 782 883.00 |
FG Production vendue services | 879 827.00 | 21 977.00 | 901 804.00 | 879 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 662 711.00 | 3 014 036.00 | 17 676 747.00 | 14 662 711.00 |
FM Production stockée | | | 88 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 796 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 870 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 489.00 | 209 741.00 | | 169 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 988.00 | 214 938.00 | | 270 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 489.00 | 209 741.00 | | 169 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 988.00 | 209 741.00 | | 270 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 163 073.00 | 17 574 301.00 | | 18 163 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 290 384.00 | 17 486 210.00 | | 18 290 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 310.00 | 88 092.00 | | -127 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 679.00 | | 215 690.00 | 5 301 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | 12 144.00 | 13 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 779.00 | 182 892.00 | 5 320 697.00 | 13 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 892.00 | 4 830 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 653.00 | | | 477 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 102.00 | | 215 690.00 | 4 798 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 084.00 | 186 698.00 | 13 404.00 | 3 686 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 893.00 | 186 698.00 | 13 404.00 | 3 637 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 627.00 | 81 499.00 | 16 321.00 | 89 627.00 |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 274.00 | 81 499.00 | 16 321.00 | 123 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 274.00 | 81 499.00 | 16 321.00 | 123 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 296.00 | 1 824 296.00 | | 1 824 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 965.00 | 311 965.00 | | 311 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 761.00 | 2 537 761.00 | | 2 537 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VC Groupe et associés | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 225 384.00 | 4 225 384.00 | | 4 225 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 222.00 | 2 983 701.00 | 52 521.00 | 3 036 222.00 |
VW T.V.A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 148.00 | 6 817 148.00 | | 6 817 148.00 |