| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 924.00 | 68 203.00 | 19 720.00 | 87 924.00 |
AH Fonds commercial | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 065.00 | 2 169 712.00 | 455 353.00 | 2 625 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 166.00 | 2 288 696.00 | 973 470.00 | 3 262 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 684.00 | | 247 684.00 | 247 684.00 |
AX Avances et acomptes | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 365.00 | 4 536 964.00 | 2 230 402.00 | 6 767 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 522.00 | 7 400.00 | 581 122.00 | 588 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 891.00 | 1 828.00 | 26 063.00 | 27 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 407.00 | | 1 439 407.00 | 1 439 407.00 |
BZ Autres créances | 716 485.00 | | 716 485.00 | 716 485.00 |
CF Disponibilités | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 393.00 | 9 228.00 | 2 816 165.00 | 2 825 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 759.00 | 4 546 192.00 | 5 046 567.00 | 9 592 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -341 038.00 | -182 658.00 | | -341 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 311.00 | -158 380.00 | | -72 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 418.00 | 336 468.00 | | 324 418.00 |
DL TOTAL (I) | 819 363.00 | 903 724.00 | | 819 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 863.00 | 1 722 401.00 | | 1 854 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 310.00 | 1 145 052.00 | | 1 523 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 401.00 | 759 908.00 | | 817 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 158.00 | 3 627 361.00 | | 4 223 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 567.00 | 4 531 085.00 | | 5 046 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 473 446.00 | | 8 473 446.00 | 8 473 446.00 |
FG Production vendue services | 1 054 218.00 | | 1 054 218.00 | 1 054 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 664.00 | | 9 527 664.00 | 9 527 664.00 |
FM Production stockée | | | 3 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 220 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | 5 068.00 | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | 23 798.00 | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | -24 823.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 906.00 | 18 798 074.00 | | 9 613 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 217.00 | 18 956 454.00 | | 9 686 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 311.00 | -158 380.00 | | -72 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 371.00 | | 1 163 007.00 | 6 167 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 9 177.00 | 2 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 012.00 | | 6 767 365.00 | 563 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 638.00 | | 6 233 180.00 | 560 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 008.00 | | | 525 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 811.00 | | 1 163 007.00 | 5 630 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 464 877.00 | | | 464 877.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 634.00 | 265 330.00 | | 4 271 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 041.00 | 15 785.00 | | 60 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 593.00 | 249 545.00 | | 4 211 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 046.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 944.00 | 589.00 | 305.00 | 8 944.00 |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 591.00 | 589.00 | 33 952.00 | 42 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 591.00 | 4 635.00 | 33 952.00 | 42 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 310.00 | 1 523 310.00 | | 1 523 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 031.00 | 369 031.00 | | 369 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 407.00 | 1 439 407.00 | | 1 439 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 280 928.00 | 280 928.00 | | 280 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 863.00 | 1 854 863.00 | | 1 854 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VP Divers | 290 832.00 | 290 832.00 | | 290 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 978.00 | 2 163 801.00 | 9 177.00 | 2 172 978.00 |
VW T.V.A. | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 784.00 | 4 224 784.00 | | 4 224 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |