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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 924.00 | 52 418.00 | 35 505.00 | 87 924.00 |
AH Fonds commercial | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 839.00 | 2 094 811.00 | 421 028.00 | 2 515 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 515.00 | 2 114 052.00 | 792 463.00 | 2 906 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
AX Avances et acomptes | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 371.00 | 4 271 634.00 | 1 895 737.00 | 6 167 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 037.00 | 7 116.00 | 445 921.00 | 453 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 010.00 | 1 828.00 | 22 182.00 | 24 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 939.00 | 33 647.00 | 1 178 292.00 | 1 211 939.00 |
BZ Autres créances | 875 608.00 | | 875 608.00 | 875 608.00 |
CF Disponibilités | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 939.00 | 42 591.00 | 2 635 348.00 | 2 677 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 310.00 | 4 314 225.00 | 4 531 085.00 | 8 845 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -182 658.00 | -72 327.00 | | -182 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 380.00 | -110 331.00 | | -158 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 468.00 | | | 336 468.00 |
DL TOTAL (I) | 903 724.00 | 725 636.00 | | 903 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 401.00 | 4 107 631.00 | | 1 722 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 052.00 | 2 347 281.00 | | 1 145 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 908.00 | 721 358.00 | | 759 908.00 |
EA Autres dettes | | 37 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 627 361.00 | 7 213 317.00 | | 3 627 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 085.00 | 7 938 953.00 | | 4 531 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 588 991.00 | 4 920 750.00 | 17 509 740.00 | 12 588 991.00 |
FG Production vendue services | 1 076 027.00 | 30 346.00 | 1 106 373.00 | 1 076 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 665 018.00 | 4 951 095.00 | 18 616 113.00 | 13 665 018.00 |
FM Production stockée | | | -145 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 550 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 252 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 779 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 487 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 730.00 | -3 000.00 | | 18 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 068.00 | 90 000.00 | | 5 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798.00 | 168 499.00 | | 23 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 775.00 | 105 001.00 | | 44 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | 90 000.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 622.00 | 195 001.00 | | 48 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 823.00 | -26 502.00 | | -24 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 798 074.00 | 16 192 983.00 | | 18 798 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 956 454.00 | 16 303 314.00 | | 18 956 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 380.00 | -110 331.00 | | -158 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 001 203.00 | | 1 000 049.00 | 9 001 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 326 361.00 | | 11 552.00 | 3 326 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 833 880.00 | | 6 167 371.00 | 3 833 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 519.00 | | 5 630 811.00 | 507 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 653.00 | | 47 355.00 | 477 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 636.00 | | 952 694.00 | 5 185 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 913.00 | | | 3 337 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 164.00 | 223 470.00 | | 4 048 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 191.00 | 11 850.00 | | 48 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 973.00 | 211 620.00 | | 3 999 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 215.00 | | 67 271.00 | 76 215.00 |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 862.00 | | 67 271.00 | 109 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 862.00 | | 67 271.00 | 109 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 052.00 | 1 145 052.00 | | 1 145 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 627.00 | 386 627.00 | | 386 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 509.00 | 304 509.00 | | 304 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 563.00 | 1 171 563.00 | | 1 171 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 401.00 | 1 722 401.00 | | 1 722 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VP Divers | 290 832.00 | 290 832.00 | | 290 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 595.00 | 2 064 667.00 | 51 928.00 | 2 116 595.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 361.00 | 3 627 361.00 | | 3 627 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 42.00 | | 54.00 |