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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 696.00 | 96 399.00 | 13 298.00 | 109 696.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 67 091.00 | 47 678.00 | 19 414.00 | 67 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544.00 | 38 144.00 | 400.00 | 38 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 384.00 | 122 869.00 | 66 515.00 | 189 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 303.00 | 305 089.00 | 218 213.00 | 523 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BT Marchandises | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 916.00 | 58 851.00 | 1 019 065.00 | 1 077 916.00 |
BZ Autres créances | 202 268.00 | | 202 268.00 | 202 268.00 |
CF Disponibilités | 443 997.00 | | 443 997.00 | 443 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 418.00 | 58 851.00 | 1 820 567.00 | 1 879 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721.00 | 363 941.00 | 2 038 780.00 | 2 402 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
DH Report à nouveau | -58 622.00 | 154 538.00 | | -58 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653.00 | -58 622.00 | | -62 653.00 |
DL TOTAL (I) | 113 766.00 | 176 419.00 | | 113 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 263.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209.00 | 256 173.00 | | 150 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069.00 | 908 101.00 | | 1 388 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 777.00 | 159 722.00 | | 384 777.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 252 129.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 015.00 | 1 576 387.00 | | 1 925 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780.00 | 1 752 806.00 | | 2 038 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015.00 | 1 576 387.00 | | 1 925 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 675 644.00 | 2 144 177.00 | 15 819 821.00 | 13 675 644.00 |
FG Production vendue services | 170 669.00 | | 170 669.00 | 170 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 846 313.00 | 2 144 177.00 | 15 990 490.00 | 13 846 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 167 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 500 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 283.00 | 5 791.00 | | 177 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706.00 | 16 556.00 | | 14 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 16 698.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 16 698.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 090.00 | -142.00 | | 10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575.00 | 1 200 401.00 | | 16 182 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228.00 | 1 259 023.00 | | 16 245 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 653.00 | -58 622.00 | | -62 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 549.00 | | 66 824.00 | 478 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 070.00 | 523 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 070.00 | 295 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 303.00 | | 6 160.00 | 202 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 426.00 | | 60 664.00 | 256 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377.00 | 18 782.00 | 22 070.00 | 308 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451.00 | 4 947.00 | | 91 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926.00 | 13 835.00 | 22 070.00 | 216 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069.00 | 1 388 069.00 | | 1 388 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 402.00 | 221 402.00 | | 221 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 256.00 | | | 1 015 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
VB T. V. A. | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
VC Groupe et associés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 150 209.00 | 150 209.00 | | 150 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VP Divers | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242.00 | 1 297 422.00 | 19 820.00 | 1 317 242.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015.00 | 1 925 015.00 | | 1 925 015.00 |