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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 486.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 1 510.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 621.00 | |
BT Marchandises | | | 107 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 043 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 346 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 716 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 239 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 335 507.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
DH Report à nouveau | -196 241.00 | -196 300.00 | | -196 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | 59.00 | | 15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 54 460.00 | 38 799.00 | | 54 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | 299.00 | | 3 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 120.00 | 618 117.00 | | 624 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 934.00 | 5 663 519.00 | | 3 258 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 563.00 | 528 852.00 | | 362 563.00 |
EA Autres dettes | 31 611.00 | 81 603.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 047.00 | 6 892 390.00 | | 4 281 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 507.00 | 6 931 189.00 | | 4 335 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 047.00 | | | 4 281 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 763 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 484 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 247 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 645 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 830 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 599 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 13 059.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 375.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 13 434.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 18 783.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 268.00 | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | 19 051.00 | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 747.00 | -5 617.00 | | -10 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 1 108.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 646 222.00 | 31 191 328.00 | | 28 646 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 630 560.00 | 31 191 269.00 | | 28 630 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 661.00 | 59.00 | | 15 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 876.00 | | 47 894.00 | 570 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 524.00 | 387 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 383.00 | 137 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 140.00 | 230 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 756.00 | | | 216 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 685.00 | | 47 894.00 | 334 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 113.00 | 28 278.00 | 229 974.00 | 395 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 323.00 | 229.00 | 77 833.00 | 112 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 790.00 | 28 049.00 | 152 140.00 | 282 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 934.00 | 3 258 934.00 | | 3 258 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 322.00 | 3 042 322.00 | | 3 042 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VB T. V. A. | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 624 120.00 | 624 120.00 | | 624 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 500.00 | 3 437 080.00 | 19 420.00 | 3 456 500.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 047.00 | 4 281 047.00 | | 4 281 047.00 |