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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 302.00 | 112 056.00 | 5 246.00 | 117 302.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 68 609.00 | 56 684.00 | 11 926.00 | 68 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 157.00 | 57 192.00 | 39 965.00 | 97 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 764.00 | 151 868.00 | 5 895.00 | 157 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 434.00 | 475 967.00 | 83 467.00 | 559 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BT Marchandises | 137 158.00 | | 137 158.00 | 137 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 527.00 | 25 895.00 | 2 037 632.00 | 2 063 527.00 |
BZ Autres créances | 530 469.00 | | 530 469.00 | 530 469.00 |
CF Disponibilités | 1 061 430.00 | | 1 061 430.00 | 1 061 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 697.00 | 25 895.00 | 3 791 802.00 | 3 817 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 131.00 | 501 862.00 | 3 875 269.00 | 4 377 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
DH Report à nouveau | -249 315.00 | | | -249 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
DL TOTAL (I) | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 292.00 | | | 628 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 783.00 | | | 2 508 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 818.00 | | | 660 818.00 |
EA Autres dettes | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 528.00 | | | 3 836 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 269.00 | | | 3 875 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 528.00 | | | 3 836 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 243 486.00 | | 28 243 486.00 | 28 243 486.00 |
FG Production vendue services | 1 330 169.00 | | 1 330 169.00 | 1 330 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 573 655.00 | | 29 573 655.00 | 29 573 655.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 986 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 461 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 907 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 299.00 | | | 406 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000 923.00 | | | 30 000 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 947 908.00 | | | 29 947 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 743.00 | | 14 692.00 | 544 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 689.00 | | 14 842.00 | 308 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | -150.00 | 19 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 537.00 | 19 264.00 | | 358 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 248.00 | 808.00 | | 111 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 289.00 | 18 456.00 | | 247 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 326.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 783.00 | 2 508 783.00 | | 2 508 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 130.00 | 412 130.00 | | 412 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 459.00 | 2 036 459.00 | | 2 036 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VB T. V. A. | 299 128.00 | 299 128.00 | | 299 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 628 292.00 | 628 292.00 | | 628 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 832.00 | 2 610 012.00 | 19 820.00 | 2 629 832.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 528.00 | 3 836 528.00 | | 3 836 528.00 |