| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 893.00 | 108 743.00 | 7 150.00 | 115 893.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 67 091.00 | 53 053.00 | 14 038.00 | 67 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 169.00 | 38 795.00 | 4 374.00 | 43 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 350.00 | 159 420.00 | 40 930.00 | 200 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 090.00 | 360 011.00 | 185 079.00 | 545 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BT Marchandises | 151 354.00 | 7 794.00 | 143 560.00 | 151 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 333.00 | 4 568.00 | 1 278 765.00 | 1 283 333.00 |
BZ Autres créances | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
CF Disponibilités | 517 802.00 | | 517 802.00 | 517 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 151.00 | 12 362.00 | 2 247 789.00 | 2 260 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 241.00 | 372 373.00 | 2 432 869.00 | 2 805 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
DH Report à nouveau | -172 681.00 | -121 275.00 | | -172 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | -51 406.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 71 939.00 | 62 359.00 | | 71 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 332.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 837.00 | 385 570.00 | | 485 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 108.00 | 1 000 285.00 | | 1 565 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 049.00 | 400 287.00 | | 306 049.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 360 929.00 | 1 793 850.00 | | 2 360 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 869.00 | 1 860 994.00 | | 2 432 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 929.00 | 1 793 850.00 | | 2 360 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 872 219.00 | | 16 872 219.00 | 16 872 219.00 |
FG Production vendue services | 195 389.00 | | 195 389.00 | 195 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 067 608.00 | | 17 067 608.00 | 17 067 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 419 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 277 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | | | -4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300 353.00 | | | 17 300 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 290 773.00 | | | 17 290 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 924.00 | | 5 268.00 | 539 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 545 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 310 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 540.00 | | 1 120.00 | 213 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 564.00 | | 4 148.00 | 306 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 334.00 | 24 678.00 | 360 011.00 | 335 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 831.00 | 2 912.00 | 108 743.00 | 105 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 503.00 | 21 765.00 | 251 268.00 | 229 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 4 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 108.00 | 1 565 108.00 | | 1 565 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 671.00 | 180 671.00 | | 180 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 765.00 | 1 278 765.00 | | 1 278 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
VC Groupe et associés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 485 837.00 | 485 837.00 | | 485 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 242.00 | 1 567 422.00 | 19 820.00 | 1 587 242.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 929.00 | 2 360 929.00 | | 2 360 929.00 |