| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 989.00 | 112 324.00 | 5 665.00 | 117 989.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 68 609.00 | 57 805.00 | 10 804.00 | 68 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 596.00 | 69 349.00 | 31 247.00 | 100 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 480.00 | 155 642.00 | 9 837.00 | 165 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 876.00 | 493 287.00 | 77 589.00 | 570 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108 607.00 | 25 895.00 | 5 082 712.00 | 5 108 607.00 |
BZ Autres créances | 629 481.00 | | 629 481.00 | 629 481.00 |
CF Disponibilités | 998 519.00 | | 998 519.00 | 998 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 495.00 | 25 895.00 | 6 853 600.00 | 6 879 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 371.00 | 519 182.00 | 6 931 189.00 | 7 450 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
DH Report à nouveau | -196 300.00 | | | -196 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 117.00 | | | 618 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 519.00 | | | 5 663 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 852.00 | | | 528 852.00 |
EA Autres dettes | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 390.00 | | | 6 892 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 189.00 | | | 6 931 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 390.00 | | | 6 892 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 297 584.00 | 2 297 937.00 | 29 595 521.00 | 27 297 584.00 |
FG Production vendue services | 1 219 169.00 | | 1 219 169.00 | 1 219 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 516 753.00 | 2 297 937.00 | 30 814 690.00 | 28 516 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 177 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 395 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 165 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 198.00 | | | 363 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 191 328.00 | | | 31 191 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 191 269.00 | | | 31 191 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 434.00 | | 12 494.00 | 559 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 570 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 334 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 069.00 | | 687.00 | 216 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 530.00 | | 12 207.00 | 323 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 835.00 | | -400.00 | 19 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 801.00 | 17 320.00 | 395 120.00 | 377 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 056.00 | 268.00 | 112 324.00 | 112 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 745.00 | 17 052.00 | 282 797.00 | 265 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 519.00 | 5 663 519.00 | | 5 663 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 926.00 | 312 926.00 | | 312 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 128.00 | 152 128.00 | | 152 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 539.00 | 5 081 539.00 | | 5 081 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 618 117.00 | 618 117.00 | | 618 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VW T.V.A. | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 390.00 | 6 892 390.00 | | 6 892 390.00 |