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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 773.00 | 105 831.00 | 8 942.00 | 114 773.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 67 091.00 | 50 387.00 | 16 705.00 | 67 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 123.00 | 38 348.00 | 776.00 | 39 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 350.00 | 140 769.00 | 59 581.00 | 200 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 924.00 | 335 334.00 | 204 590.00 | 539 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 656.00 | 4 568.00 | 876 088.00 | 880 656.00 |
BZ Autres créances | 239 804.00 | | 239 804.00 | 239 804.00 |
CF Disponibilités | 390 907.00 | | 390 907.00 | 390 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 972.00 | 4 568.00 | 1 656 404.00 | 1 660 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 895.00 | 339 902.00 | 1 860 994.00 | 2 200 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
DH Report à nouveau | -121 275.00 | -58 622.00 | | -121 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 406.00 | -62 653.00 | | -51 406.00 |
DL TOTAL (I) | 62 359.00 | 113 766.00 | | 62 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 395.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 570.00 | 150 209.00 | | 385 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 285.00 | 1 388 069.00 | | 1 000 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 287.00 | 384 777.00 | | 400 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 376.00 | 1 564.00 | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 850.00 | 1 925 015.00 | | 1 793 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 994.00 | 2 038 780.00 | | 1 860 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 850.00 | 1 925 015.00 | | 1 793 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 395.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 012 116.00 | 2 098 405.00 | 17 110 521.00 | 15 012 116.00 |
FG Production vendue services | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 183 337.00 | 2 098 405.00 | 17 281 742.00 | 15 183 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 532 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 811 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 54 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 608 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 969.00 | 11 473.00 | | 33 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 233.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 803.00 | 14 706.00 | | 34 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 4 617.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 4 617.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 051.00 | 10 090.00 | | 30 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 567 336.00 | 16 182 575.00 | | 17 567 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618 742.00 | 16 245 228.00 | | 17 618 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 406.00 | -62 653.00 | | -51 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 303.00 | | 16 723.00 | 523 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 539 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 306 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 463.00 | | 5 077.00 | 208 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 020.00 | | 11 647.00 | 295 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 089.00 | 30 346.00 | 102.00 | 305 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 399.00 | 9 432.00 | | 96 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 691.00 | 20 914.00 | 102.00 | 208 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 851.00 | | 54 283.00 | 58 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 851.00 | | 54 283.00 | 58 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 851.00 | 4 784.00 | 54 283.00 | 58 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 54 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 285.00 | 1 000 285.00 | | 1 000 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 876 088.00 | | | 876 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
VC Groupe et associés | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 385 570.00 | 385 570.00 | | 385 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
VP Divers | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 046.00 | 1 142 226.00 | 19 820.00 | 1 162 046.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 850.00 | 1 793 850.00 | | 1 793 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |