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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AP Constructions | 29 008.00 | 16 274.00 | 12 734.00 | 29 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 718.00 | 24 417.00 | 5 301.00 | 29 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 774.00 | 162 195.00 | 145 579.00 | 307 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 345.00 | 254 332.00 | 186 013.00 | 440 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 073.00 | 18 602.00 | 1 967 470.00 | 1 986 073.00 |
BZ Autres créances | 623 098.00 | | 623 098.00 | 623 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
CF Disponibilités | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 745.00 | 18 602.00 | 2 892 143.00 | 2 910 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 090.00 | 272 934.00 | 3 078 156.00 | 3 351 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 40 000.00 | 11 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 718 637.00 | 717 637.00 | | 718 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 274.00 | 141 000.00 | | 67 274.00 |
DL TOTAL (I) | 840 912.00 | 913 637.00 | | 840 912.00 |
DP Provisions pour risques | 131 587.00 | 165 992.00 | | 131 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 587.00 | 165 992.00 | | 131 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | 33 718.00 | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 2 469.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 017.00 | 91 150.00 | | 101 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 855.00 | 1 433 798.00 | | 1 417 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 690.00 | 473 786.00 | | 532 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 19 495.00 | 11 572.00 | | 19 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 657.00 | 2 056 493.00 | | 2 105 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 156.00 | 3 136 123.00 | | 3 078 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 228.00 | 2 056 493.00 | | 2 102 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 583 352.00 | | 7 583 352.00 | 7 583 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 352.00 | | 7 583 352.00 | 7 583 352.00 |
FM Production stockée | | | -3 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 905.00 | 73 647.00 | | 80 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 007.00 | 4 583.00 | | 21 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 007.00 | 7 394.00 | | 21 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 569.00 | 32 618.00 | | 10 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 633.00 | 3 148.00 | | 23 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 202.00 | 35 765.00 | | 34 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 195.00 | -28 371.00 | | -13 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 68 260.00 | | 13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 339.00 | 7 828 798.00 | | 7 862 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 065.00 | 7 687 798.00 | | 7 795 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 274.00 | 141 000.00 | | 67 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 621.00 | | 92 235.00 | 497 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 64 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 512.00 | 440 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 512.00 | 366 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 526.00 | | 89 485.00 | 424 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 400.00 | | 2 750.00 | 63 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 167.00 | 69 293.00 | 125 879.00 | 269 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 472.00 | 69 293.00 | 125 879.00 | 259 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 992.00 | 131 587.00 | 165 992.00 | 165 992.00 |
6T Sur comptes clients | 16 103.00 | 3 990.00 | 1 490.00 | 16 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 703.00 | 16 140.00 | 1 490.00 | 45 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 695.00 | 147 727.00 | 167 482.00 | 211 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 577.00 | 167 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 855.00 | 1 417 855.00 | | 1 417 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 354.00 | | | 1 958 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
VC Groupe et associés | 404 681.00 | | | 404 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 860.00 | 20 431.00 | 3 429.00 | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
VP Divers | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 051.00 | 2 602 182.00 | 40 869.00 | 2 643 051.00 |
VW T.V.A. | 335 625.00 | 335 625.00 | | 335 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 640.00 | 2 001 211.00 | 3 429.00 | 2 004 640.00 |