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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 383.00 | 11 193.00 | 6 190.00 | 17 383.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 29 008.00 | 27 688.00 | 1 320.00 | 29 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 592.00 | 25 212.00 | 30 379.00 | 55 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 838.00 | 275 244.00 | 200 594.00 | 475 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 168.00 | 339 337.00 | 979 831.00 | 1 319 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 941.00 | 11 460.00 | 2 672 481.00 | 2 683 941.00 |
BZ Autres créances | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CF Disponibilités | 1 226 482.00 | | 1 226 482.00 | 1 226 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 893.00 | 11 460.00 | 4 155 433.00 | 4 166 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 061.00 | 350 798.00 | 5 135 264.00 | 5 486 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 506 209.00 | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 136.00 | 360 107.00 | | 382 136.00 |
DL TOTAL (I) | 682 136.00 | 921 316.00 | | 682 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 713.00 | 91 764.00 | | 1 400 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 654.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 071.00 | 2 212 468.00 | | 1 992 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 702.00 | 717 745.00 | | 912 702.00 |
EA Autres dettes | 147 587.00 | 85 641.00 | | 147 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 127.00 | 3 108 271.00 | | 4 453 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 264.00 | 4 029 587.00 | | 5 135 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 005.00 | 3 055 213.00 | | 3 602 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 026 670.00 | | 11 026 670.00 | 11 026 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 026 670.00 | | 11 026 670.00 | 11 026 670.00 |
FM Production stockée | | | -24 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 095 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 583 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 165.00 | 30 168.00 | | 47 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 997.00 | 11 450.00 | | 26 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 997.00 | 11 450.00 | | 26 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | 11 400.00 | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 11 535.00 | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 874.00 | -85.00 | | 15 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 004.00 | 135 682.00 | | 143 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 296.00 | 10 376 639.00 | | 11 124 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 160.00 | 10 016 531.00 | | 10 742 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 136.00 | 360 107.00 | | 382 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 842.00 | | 813 738.00 | 568 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 51 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 412.00 | 1 319 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 707 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 612.00 | 560 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 583.00 | | 690 000.00 | 18 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 561.00 | | 101 488.00 | 518 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 697.00 | | 22 250.00 | 31 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 250.00 | 79 872.00 | 52 784.00 | 312 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 681.00 | 2 713.00 | 1 200.00 | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 569.00 | 77 159.00 | 51 584.00 | 302 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 071.00 | 1 992 071.00 | | 1 992 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 544.00 | 173 544.00 | | 173 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 611.00 | 2 670 611.00 | | 2 670 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VB T. V. A. | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VC Groupe et associés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 048.00 | 346 926.00 | 601 679.00 | 1 198 048.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 160.00 | 2 945 160.00 | | 2 945 160.00 |
VW T.V.A. | 492 955.00 | 492 955.00 | | 492 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 127.00 | 3 602 005.00 | 601 679.00 | 4 453 127.00 |