| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 695.00 | 10 923.00 | 8 772.00 | 19 695.00 |
AP Constructions | 29 008.00 | 22 076.00 | 6 932.00 | 29 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 025.00 | 24 331.00 | 13 693.00 | 38 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 456.00 | 212 966.00 | 169 490.00 | 382 456.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 584.00 | 270 295.00 | 211 288.00 | 481 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 271.00 | 12 358.00 | 1 821 913.00 | 1 834 271.00 |
BZ Autres créances | 542 729.00 | | 542 729.00 | 542 729.00 |
CF Disponibilités | 695 811.00 | | 695 811.00 | 695 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 950.00 | 12 358.00 | 3 081 593.00 | 3 093 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 534.00 | 282 653.00 | 3 292 881.00 | 3 575 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 616.00 | 675 912.00 | | 667 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 593.00 | 191 704.00 | | 248 593.00 |
DL TOTAL (I) | 971 209.00 | 922 616.00 | | 971 209.00 |
DP Provisions pour risques | 153 547.00 | 165 547.00 | | 153 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 547.00 | 165 547.00 | | 153 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 006.00 | 147 630.00 | | 80 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 357.00 | 140 740.00 | | 100 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 664.00 | 1 783 424.00 | | 1 505 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 584.00 | 734 646.00 | | 463 584.00 |
EA Autres dettes | 16 035.00 | 102 271.00 | | 16 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424.00 | 52 794.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 125.00 | 2 961 559.00 | | 2 168 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 881.00 | 4 049 722.00 | | 3 292 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 779.00 | 2 897 392.00 | | 2 163 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 633 582.00 | | 8 633 582.00 | 8 633 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 582.00 | | 8 633 582.00 | 8 633 582.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 547.00 | |
GE Autres charges | | | 23 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | 10 943.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 10 943.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 727.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | 53 851.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 54 578.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | -43 635.00 | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 704.00 | 79 841.00 | | 101 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 935.00 | 11 267 865.00 | | 8 864 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 343.00 | 11 076 161.00 | | 8 616 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 593.00 | 191 704.00 | | 248 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 943.00 | | 85 218.00 | 437 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 578.00 | 481 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 578.00 | 449 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | 10 000.00 | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 648.00 | | 75 418.00 | 415 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | -200.00 | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 467.00 | 61 414.00 | 38 586.00 | 247 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 1 228.00 | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 772.00 | 60 187.00 | 38 586.00 | 237 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 547.00 | 153 547.00 | 165 547.00 | 165 547.00 |
6T Sur comptes clients | 25 569.00 | 3 358.00 | 16 570.00 | 25 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 569.00 | 3 358.00 | 16 570.00 | 25 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 116.00 | 156 905.00 | 182 117.00 | 191 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 905.00 | 182 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 664.00 | 1 505 664.00 | | 1 505 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 140.00 | 1 818 140.00 | | 1 818 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VC Groupe et associés | 408 592.00 | 408 592.00 | | 408 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 041.00 | 73 695.00 | 4 346.00 | 78 041.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VP Divers | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 213.00 | 2 375 683.00 | 27 530.00 | 2 403 213.00 |
VW T.V.A. | 234 308.00 | 234 308.00 | | 234 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 768.00 | 2 063 422.00 | 4 346.00 | 2 067 768.00 |